基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币D(001251) |
每万份收益：
0.5173元
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7日年化率：
1.0720%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692985 | 26杭州银行CD046 | 595,792,979.51 | 3.67 |
| 112693077 | 26长沙银行CD044 | 498,402,170.70 | 3.07 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 498,048,420.92 | 3.07 |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 397,791,709.89 | 2.45 |
| 112508266 | 25中信银行CD266 | 397,460,405.19 | 2.45 |
| 112614028 | 26江苏银行CD028 | 396,178,530.63 | 2.44 |
| 250421 | 25农发21 | 344,018,204.16 | 2.12 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 299,072,610.28 | 1.84 |
| 112693334 | 26西安银行CD015 | 298,974,338.67 | 1.84 |
| 112690712 | 26宁波银行CD016 | 298,526,885.17 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 79.49 | 17.55 | 16,235,935,099.00 |
| 2025-12-31 | - | 73.00 | 22.68 | 14,376,127,310.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.21 | 27.10 | 7,820,134,972.98 |
| 2025-06-30 | - | 53.42 | 46.28 | 7,282,937,116.17 |
| 2025-03-31 | - | 45.90 | 61.01 | 7,565,926,634.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 1003 | 3.95 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2487 | 12.52 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.52 |
| 2015-05-05 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3049 | 22.49 |
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