兴业收益C

(001258)

净值:
1.1770
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业收益C(001258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1770-0.08%
2019-06-051.1780-0.17%
2019-05-311.18200.00%
2019-05-301.1820-0.17%
2019-05-291.1840-0.08%
2019-05-281.18500.08%
2019-05-271.1840-0.08%
2019-05-241.18500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 5.3588亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8997亿元
最近分红 兴业收益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2040/2649
最近一月 1.35% 211/2649
最近三月 0.17% 1936/2649
最近六月 7.44% 86/2649
最近一年 6.01% 620/2649
今年以来 8.31% 106/2649
成立以来 19.90% 667/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600170上海建工75.00286.500.950.00%1.31%7.18%建筑业
000625长安汽车60.00865.202.860.38%-3.03%-4.99%制造业
300070碧水源46.00857.902.830.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
002573清新环境46.00865.722.864.36%13.42%16.65%水利、环境和公共设施管理业
002470金正大45.09339.521.120.12%1.24%18.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1111.7412.36
制造业428.064.76
信息传输、软件和信息技术服务业195.992.18
其他7257.9380.70
兴业收益C(001258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1735.7916.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7953.4476.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.615.51
其他各项资产130.851.26
兴业收益C(001258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今周鸣70510.901.43
2015-05-29至今丁进70510.901.43
现任基金经理:丁进 周鸣