银华恒利A

(001264)

净值:
1.1560
日增长率:
0.17%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.15600.17%
2018-12-101.1540-0.26%
2018-12-071.15700.43%
2018-12-061.1520-0.86%
2018-12-051.1620-0.34%
2018-12-051.1620-0.34%
2018-12-041.16600.26%
2018-12-031.16300.87%
基金公司 银华基金 基金经理 和玮 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5240亿元
最近分红 银华恒利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.77% 1084/2942
最近一月 2.21% 176/2942
最近三月 9.38% 20/2942
最近六月 8.15% 29/2942
最近一年 10.11% 23/2942
今年以来 9.49% 33/2942
成立以来 22.23% 664/2942
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.13-6.76%15.74%17.06%金融业
002202金风科技36.57565.741.074.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科25.36558.491.056.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
000895双汇发展23.01546.491.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
000002万科A20.02499.900.94-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业51.820.99
采矿业25.420.49
信息传输、软件和信息技术服务业19.820.38
制造业4.630.09
其他5113.0398.05
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101.691.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1660.0025.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3551.8455.60
其他各项资产1075.0116.83
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今葛鹤军7285.60-6.92
现任基金经理:和玮 吴文明