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银华恒利A

(001264)

净值:
1.5770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.57700.00%
2021-09-161.57700.00%
2021-09-151.5770-0.19%
2021-09-141.5800-0.32%
2021-09-131.58501.47%
2021-09-101.56200.71%
2021-09-091.55100.00%
2021-09-081.55100.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 285/5687
最近一月 2.14% 1538/5687
最近三月 1.03% 2830/5687
最近六月 -5.23% 4102/5687
最近一年 -9.42% 3722/5687
今年以来 -7.34% 4968/5687
成立以来 67.04% 1862/5687
基金简称 单位净值 日增长率
银华富利精选混合1.03444.86%
银华医疗健康量化股票发起式A1.94294.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城37.74246.064.82房地产业
000671阳光城37.74229.465.89房地产业
000671阳光城37.74196.257.31房地产业
600383金地集团30.03405.367.94房地产业
600383金地集团30.03360.629.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业1079.7140.21
金融业616.9522.98
制造业191.077.12
采矿业133.084.96
信息传输、软件和信息技术服务业56.882.12
其他607.0122.61
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2077.6973.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.8423.93
其他各项资产76.582.70
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:和玮
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