银华恒利A

(001264)

净值:
1.0490
日增长率:
-1.78%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华恒利A(001264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0490-1.78%
2018-10-151.0680-1.57%
2018-10-121.08501.40%
2018-10-111.0700-2.28%
2018-10-101.0950-0.27%
2018-10-091.09800.00%
2018-10-081.0980-0.36%
2018-09-281.10200.00%
基金公司 银华基金 基金经理 和玮 吴文明
销售机构 查看详情 发行份额 35.9208亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3801亿元
最近分红 银华恒利A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.46% 1681/2971
最近一月 -1.04% 974/2971
最近三月 -2.05% 791/2971
最近六月 -0.47% 491/2971
最近一年 0.58% 455/2971
今年以来 -0.47% 622/2971
成立以来 11.11% 897/2971
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.87040.97%
银华添益定期开放债券1.07200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行63.89599.931.13-6.76%15.74%17.06%金融业
002202金风科技36.57565.741.074.40%4.89%6.57%制造业
000998隆平高科25.36558.491.056.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
000895双汇发展23.01546.491.03-6.36%-3.09%10.35%制造业
000002万科A20.02499.900.94-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业519.283.76
房地产业367.712.66
水利、环境和公共设施管理业8.120.06
其他12918.3193.52
银华恒利A(001264)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票895.116.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12553.2088.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377.742.67
其他各项资产312.532.21
银华恒利A(001264)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今葛鹤军7285.60-6.92
现任基金经理:和玮 吴文明