国投招财

(001266)

净值:
0.7952
日增长率:
-1.72%
累计净值:0.8272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7952-1.72%
2019-06-050.80910.63%
2019-05-310.8197-0.23%
2019-05-300.8216-1.98%
2019-05-290.83820.00%
2019-05-280.8382-0.31%
2019-05-270.84083.55%
2019-05-240.8120-1.64%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 颜文浩 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4990亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.89% 1252/3052
最近一月 2.56% 1664/3052
最近三月 -8.49% 2730/3052
最近六月 15.31% 1275/3052
最近一年 -5.94% 2328/3052
今年以来 18.04% 1089/3052
成立以来 -14.08% 2794/3052
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.78300.51%
国投一年定开C1.15300.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300395菲利华128.341880.224.242.95%8.13%13.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5735.9138.26
信息传输、软件和信息技术服务业2575.2217.18
文化、体育和娱乐业1417.699.46
金融业893.845.96
科学研究和技术服务业627.274.18
其他3741.9924.96
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12195.4380.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券733.014.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计665.874.40
其他各项资产1551.3710.24
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:颜文浩 于雷