国投招财

(001266)

净值:
1.0181
日增长率:
1.80%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.01811.80%
2017-11-211.0001-0.59%
2017-11-201.00600.09%
2017-11-171.0051-4.03%
2017-11-161.0473-0.22%
2017-11-151.0496-1.05%
2017-11-141.06071.47%
2017-11-131.04531.12%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩 綦缚鹏 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5438亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 2634/2852
最近一月 -1.94% 2532/2852
最近三月 0.83% 2186/2852
最近六月 0.00% 2525/2852
最近一年 0.00% 2525/2852
今年以来 0.65% 2398/2852
成立以来 0.65% 2411/2852
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合0.82102.50%
国投招财1.01811.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300395菲利华128.341880.224.24-3.88%-3.88%-5.17%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6641.542.78
采矿业2519.671.05
交通运输、仓储和邮政业2301.950.96
批发和零售业1067.280.45
金融业678.400.28
其他226081.6194.48
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3719.801.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153823.6674.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46414.5522.55
其他各项资产1886.500.92
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:李轩 綦缚鹏 颜文浩