国投招财

(001266)

净值:
0.9965
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9965-0.33%
2017-11-280.99981.18%
2017-11-270.98810.16%
2017-11-240.9865-0.32%
2017-11-230.9897-2.79%
2017-11-221.01811.80%
2017-11-211.0001-0.59%
2017-11-201.00600.09%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩 綦缚鹏 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5438亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 1580/2867
最近一月 -2.58% 2157/2867
最近三月 -0.92% 2337/2867
最近六月 0.00% 2524/2867
最近一年 0.00% 2524/2867
今年以来 -1.48% 2490/2867
成立以来 -1.48% 2500/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300395菲利华128.341880.224.24-2.46%-0.66%15.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6641.542.78
采矿业2519.671.05
交通运输、仓储和邮政业2301.950.96
批发和零售业1067.280.45
金融业678.400.28
其他226081.6194.48
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3719.801.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券153823.6674.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46414.5522.55
其他各项资产1886.500.92
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:李轩 綦缚鹏 颜文浩