国投招财

(001266)

净值:
0.7458
日增长率:
-2.51%
累计净值:0.7778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.7458-2.51%
2018-12-130.76501.02%
2018-12-120.7573-0.01%
2018-12-110.75740.79%
2018-12-100.7515-0.37%
2018-12-070.7543-0.08%
2018-12-060.7549-2.99%
2018-12-050.7782-0.44%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩 颜文浩 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8454亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 2489/2937
最近一月 -4.03% 2647/2937
最近三月 -7.53% 2638/2937
最近六月 -18.12% 2115/2937
最近一年 -25.22% 2052/2937
今年以来 -24.20% 2502/2937
成立以来 -26.27% 2724/2937
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.09800.83%
国投瑞银和盛丰利C0.99390.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300395菲利华128.341880.224.242.95%8.13%13.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11087.4160.08
信息传输、软件和信息技术服务业3654.5819.80
科学研究和技术服务业1209.706.56
金融业461.542.50
租赁和商务服务业255.301.38
其他1786.449.68
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16913.0489.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券734.183.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.892.13
其他各项资产789.414.19
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:李轩 颜文浩 于雷