国投招财

(001266)

净值:
0.8846
日增长率:
-2.89%
累计净值:0.9166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.8846-2.89%
2018-06-140.9109-0.91%
2018-06-130.9193-2.11%
2018-06-120.93910.60%
2018-06-110.9335-0.47%
2018-06-070.9492-1.54%
2018-06-060.96400.91%
2018-06-050.95532.82%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李轩 綦缚鹏 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6039亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.68% 2934/3027
最近一月 -12.53% 2890/3027
最近三月 -4.23% 1744/3027
最近六月 -12.16% 2474/3027
最近一年 -12.55% 2274/3027
今年以来 -10.09% 2692/3027
成立以来 -12.55% 2814/3027
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.83301.34%
金地ETF1.78690.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300395菲利华128.341880.224.242.95%8.13%13.86%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22028.3984.60
科学研究和技术服务业1266.284.86
信息传输、软件和信息技术服务业820.183.15
批发和零售业30.260.12
建筑业12.100.05
其他1879.887.22
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24165.0290.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1958.767.36
其他各项资产491.281.85
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:李轩 綦缚鹏 颜文浩