国投招财

(001266)

净值:
1.1906
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.2226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投招财(001266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1906-1.26%
2020-04-021.20584.63%
2020-04-011.15240.08%
2020-03-311.1515-0.55%
2020-03-301.1579-2.94%
2020-03-301.1579-2.94%
2020-03-271.1930-1.33%
2020-03-261.2091-0.49%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 于雷
销售机构 查看详情 发行份额 26.0430亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1782亿元
最近分红 国投招财成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2415/3145
最近一月 2.83% 296/3145
最近三月 16.87% 88/3145
最近六月 24.30% 138/3145
最近一年 36.77% 453/3145
今年以来 50.36% 289/3145
成立以来 9.44% 2086/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300395菲利华128.341880.224.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6033.0251.20
信息传输、软件和信息技术服务业1812.5015.38
金融业1558.3013.23
房地产业890.687.56
文化、体育和娱乐业349.782.97
其他1138.199.66
国投招财(001266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10828.5490.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券784.116.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.741.24
其他各项资产169.661.42
国投招财(001266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-18至今李轩150.10-0.38
2016-04-15至今颜文浩3833.372.60
2016-01-19至今綦缚鹏4703.984.92
2015-06-032016-12-03李怡文5492.60-21.40
现任基金经理:于雷