首页 >
基金>
国投瑞银招财混合A(001266)
国投瑞银招财混合A
(001266)
|
|
|
累计净值：2.3758
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 2.3438 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 2.3937 | -1.87% |
| 2026-09-23 | 2.4394 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 2.4412 | 0.04% |
| 2026-09-21 | 2.4402 | 1.14% |
| 2026-09-18 | 2.4127 | 1.76% |
| 2026-09-17 | 2.3709 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 2.3744 | 0.75% |
|
基金全称
|
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
贺明之
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.1753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.95%
|
|
最近一月
|
-5.22%
|
|
最近三月
|
-18.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.60%
|
|
最近两年
|
27.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,460.00 | 3,314,220.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 3.90 |
| 601233 | 桐昆股份 | 95,400.00 | 2,065,410.00 | 3.86 |
| 300408 | 三环集团 | 9,800.00 | 1,635,620.00 | 3.06 |
| 605111 | 新洁能 | 16,400.00 | 1,625,896.00 | 3.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 154,900.00 | 1,569,137.00 | 2.94 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 128,800.00 | 1,559,768.00 | 2.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 2.90 |
| 605117 | 德业股份 | 13,500.00 | 1,433,430.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,538,686.13 | 88.92 | 95.96 |
| 采矿业 | 894,168.00 | 1.67 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,404.10 | 1.43 | 1.55 |
| 房地产业 | 340,632.00 | 0.64 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 14.70 | 53,460,939.10 |
| 2026-03-31 | 76.91 | 0.84 | 30.21 | 50,350,035.16 |
| 2025-12-31 | 94.07 | - | 6.70 | 47,442,133.68 |
| 2025-09-30 | 90.55 | - | 11.15 | 46,170,643.80 |
| 2025-06-30 | 80.72 | 2.13 | 21.86 | 46,357,982.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 贺明之 | 1477 | 11.22 |
| 2020-07-10 | 2022-09-21 | 綦缚鹏 | 803 | 25.93 |
| 2018-08-04 | 2020-07-18 | 于雷 | 714 | 79.67 |
| 2017-04-18 | 2018-12-29 | 李轩 | 620 | -30.21 |
| 2016-04-15 | 2019-10-19 | 颜文浩 | 1282 | 4.85 |
| 2016-01-19 | 2018-08-04 | 綦缚鹏 | 928 | -11.92 |
| 2015-06-03 | 2016-12-03 | 李怡文 | 549 | 2.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
