英大灵活配置A

(001270)

净值:
1.0540
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置A(001270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.0540-0.26%
2018-06-121.05670.11%
2018-06-111.0555-0.09%
2018-06-071.06520.03%
2018-06-061.0649-0.12%
2018-06-051.06620.13%
2018-06-041.06480.56%
2018-06-011.0589-0.16%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 袁忠伟
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3625亿元
最近分红 英大灵活配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 2604/3025
最近一月 -1.11% 2080/3025
最近三月 -4.63% 1968/3025
最近六月 -1.64% 1646/3025
最近一年 1.32% 1861/3025
今年以来 -2.10% 1938/3025
成立以来 10.48% 1325/3025
基金简称 单位净值 日增长率
英大领先回报0.88621.25%
英大睿盛C1.03301.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行360.003319.205.064.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行150.002529.003.85-1.42%1.22%8.98%金融业
000625长安汽车130.001874.602.860.38%-3.03%-4.99%制造业
002202金风科技120.001856.402.834.40%4.89%6.57%制造业
000651格力电器100.004117.006.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4502.9033.05
采矿业1029.307.55
制造业875.316.42
交通运输、仓储和邮政业331.202.43
建筑业173.201.27
其他6715.6849.28
英大灵活配置A(001270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6914.1650.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6076.7444.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.231.25
其他各项资产123.330.90
英大灵活配置A(001270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张琳娜6585.621.81
2015-05-07至今袁忠伟7277.09-6.24
现任基金经理:易祺坤 袁忠伟