英大灵活配置A

(001270)

净值:
1.0320
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
英大灵活配置A(001270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.03200.10%
2018-08-091.03101.22%
2018-08-081.0186-0.99%
2018-08-071.02881.40%
2018-08-061.0146-0.14%
2018-08-031.0160-0.47%
2018-08-021.0208-1.37%
2018-08-011.0350-1.35%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 袁忠伟
销售机构 查看详情 发行份额 1.0602亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6604亿元
最近分红 英大灵活配置A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.57% 1072/2993
最近一月 0.71% 479/2993
最近三月 -3.38% 1065/2993
最近六月 -5.49% 1854/2993
最近一年 -2.87% 1387/2993
今年以来 -4.39% 1371/2993
成立以来 7.90% 1301/2993
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C0.94260.66%
英大睿盛A0.94600.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600015华夏银行360.003319.205.064.18%-2.80%10.47%金融业
601166兴业银行150.002529.003.85-1.42%1.22%8.98%金融业
000625长安汽车130.001874.602.860.38%-3.03%-4.99%制造业
002202金风科技120.001856.402.834.40%4.89%6.57%制造业
000651格力电器100.004117.006.27-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6972.2041.99
制造业1843.4411.10
建筑业862.005.19
水利、环境和公共设施管理业8.120.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.04
其他6913.0841.63
英大灵活配置A(001270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9692.9256.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6097.6035.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.044.51
其他各项资产726.104.20
英大灵活配置A(001270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-15至今张琳娜6585.621.81
2015-05-07至今袁忠伟7277.09-6.24
现任基金经理:易祺坤 袁忠伟