兴业添利

(001299)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
兴业添利(001299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.02600.00%
2018-09-191.02600.00%
2018-09-181.02600.00%
2018-09-171.02600.10%
2018-09-141.02500.00%
2018-09-131.02500.00%
2018-09-121.02500.00%
2018-09-111.02500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 30.0054亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.3638亿元
最近分红 兴业添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 721/2079
最近一月 0.39% 363/2079
最近三月 2.40% 204/2079
最近六月 4.03% 173/2079
最近一年 5.48% 200/2079
今年以来 5.38% 189/2079
成立以来 16.37% 660/2079
基金简称 单位净值 日增长率
兴业稳收一年1.00600.10%
兴业稳收两年1.01400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业添利(001299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1049608.0588.66
资产支持证券78425.396.62
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28268.102.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3463.670.29
其他各项资产24097.162.04
兴业添利(001299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今杨逸君5404.901.41
2015-07-062017-04-28徐莹6628.924.19
2015-06-102015-10-19朱文辉1312.41-2.00
现任基金经理:杨逸君