兴业添利

(001299)

净值:
1.0050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴业添利(001299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.00500.00%
2018-12-101.00500.00%
2018-12-071.02600.10%
2018-12-061.02500.00%
2018-12-051.02500.10%
2018-12-051.02500.10%
2018-12-041.02400.10%
2018-12-031.02300.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 30.0054亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.4248亿元
最近分红 兴业添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 511/2244
最近一月 0.89% 708/2244
最近三月 2.29% 487/2244
最近六月 4.74% 280/2244
最近一年 7.79% 229/2244
今年以来 7.69% 231/2244
成立以来 18.92% 644/2244
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.08900.55%
兴业定期开放A1.10100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业添利(001299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券899831.7891.23
资产支持证券61328.416.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3003.920.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计974.060.10
其他各项资产21156.102.15
兴业添利(001299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今杨逸君5404.901.41
2015-07-062017-04-28徐莹6628.924.19
2015-06-102015-10-19朱文辉1312.41-2.00
现任基金经理:杨逸君