兴业添利

(001299)

净值:
1.0040
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业添利(001299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.00400.00%
2018-06-121.00400.00%
2018-06-111.00400.00%
2018-06-071.00400.00%
2018-06-061.00400.00%
2018-06-051.00400.00%
2018-06-041.0040-0.10%
2018-06-011.00500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 30.0054亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.7413亿元
最近分红 兴业添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1093/2010
最近一月 0.00% 1088/2010
最近三月 1.59% 292/2010
最近六月 2.92% 323/2010
最近一年 4.97% 236/2010
今年以来 2.81% 340/2010
成立以来 13.54% 692/2010
基金简称 单位净值 日增长率
兴业聚利1.39201.24%
兴业多策略1.22401.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业添利(001299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券982876.1086.73
资产支持证券80161.347.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47246.714.17
其他各项资产23039.162.03
兴业添利(001299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今杨逸君5404.901.41
2015-07-062017-04-28徐莹6628.924.19
2015-06-102015-10-19朱文辉1312.41-2.00
现任基金经理:杨逸君