兴业添利

(001299)

净值:
1.0280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业添利(001299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02800.00%
2019-06-051.02800.00%
2019-05-311.02800.10%
2019-05-301.02700.00%
2019-05-291.02700.00%
2019-05-281.02700.00%
2019-05-271.02700.00%
2019-05-241.02700.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 30.0054亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 84.5278亿元
最近分红 兴业添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1778/2649
最近一月 0.50% 1602/2649
最近三月 1.38% 484/2649
最近六月 1.98% 708/2649
最近一年 6.92% 363/2649
今年以来 2.69% 730/2649
成立以来 22.36% 636/2649
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27900.95%
兴业中证国有企业改革指数增强1.10660.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业添利(001299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券902980.9692.34
资产支持证券50251.635.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3944.980.40
其他各项资产20667.832.11
兴业添利(001299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今杨逸君5404.901.41
2015-07-062017-04-28徐莹6628.924.19
2015-06-102015-10-19朱文辉1312.41-2.00
现任基金经理:杨逸君