前海金银A

(001302)

净值:
1.0170
日增长率:
-1.55%
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海金银A(001302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-281.0170-1.55%
2018-03-271.03302.68%
2018-03-261.00600.20%
2018-03-231.00402.14%
2018-03-220.9830-1.01%
2018-03-210.99302.37%
2018-03-200.97000.21%
2018-03-190.9680-0.41%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4286亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8267亿元
最近分红 前海金银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.49% 3/3007
最近一月 8.85% 53/3007
最近三月 7.38% 80/3007
最近六月 0.98% 1510/3007
最近一年 -12.38% 2209/3007
今年以来 5.95% 90/3007
成立以来 3.30% 2030/3007
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.28705.58%
健康B0.90803.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业3232.2911086.778.244.22%6.76%4.77%采矿业
600531豫光金铅1406.0510348.537.690.60%-0.71%16.74%制造业
002155湖南黄金1082.2510357.157.701.14%5.88%6.69%采矿业
600489中金黄金1050.1610533.127.831.35%5.34%12.79%采矿业
600988赤峰黄金845.6910782.598.025.99%6.24%6.99%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海金银A(001302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35241.3672.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1810.783.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11102.9622.73
其他各项资产684.161.40
前海金银A(001302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今谢屹6647.006.88
现任基金经理:谢屹