前海金银A

(001302)

净值:
0.7540
日增长率:
1.75%
累计净值:0.7540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
前海金银A(001302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.75401.75%
2018-10-180.7410-4.39%
2018-10-170.7750-2.39%
2018-10-160.7940-2.34%
2018-10-150.81300.49%
2018-10-120.80901.38%
2018-10-110.7980-2.21%
2018-10-100.81601.12%
基金公司 前海开源 基金经理 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 2.4286亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4858亿元
最近分红 前海金银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.80% 2896/2971
最近一月 -4.56% 1574/2971
最近三月 -10.77% 1631/2971
最近六月 -27.22% 2552/2971
最近一年 -23.06% 1868/2971
今年以来 -22.67% 2324/2971
成立以来 -24.60% 2699/2971
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.39809.94%
中航军B0.65105.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业3232.2911086.778.244.22%6.76%4.77%采矿业
600531豫光金铅1406.0510348.537.690.60%-0.71%16.74%制造业
002155湖南黄金1082.2510357.157.701.14%5.88%6.69%采矿业
600489中金黄金1050.1610533.127.831.35%5.34%12.79%采矿业
600988赤峰黄金845.6910782.598.025.99%6.24%6.99%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业40804.8754.51
制造业18879.8025.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.850.01
其他15165.6620.26
前海金银A(001302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59689.5279.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15536.0620.61
其他各项资产148.220.20
前海金银A(001302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今谢屹6647.006.88
现任基金经理:谢屹