中欧永裕A

(001306)

净值:
1.0110
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0110-0.10%
2017-11-281.0120-0.30%
2017-11-271.0150-1.46%
2017-11-241.03000.19%
2017-11-231.0280-3.20%
2017-11-221.0620-0.38%
2017-11-211.06600.38%
2017-11-201.06201.43%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.4137亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.80% 2324/2867
最近一月 2.85% 95/2867
最近三月 8.71% 256/2867
最近六月 18.25% 321/2867
最近一年 10.13% 543/2867
今年以来 15.15% 542/2867
成立以来 1.10% 2297/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合1.22101.58%
中欧时代先锋股票C1.31211.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.5822.43%28.10%45.59%制造业
601601中国太保730.9824758.288.463.85%2.23%29.79%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-2.18%-0.81%-6.98%制造业
000915山大华特585.7721597.347.383.98%-1.02%-12.27%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205526.2357.83
房地产业55360.9415.58
批发和零售业12183.513.43
其他82305.0123.16
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票319503.7575.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产75000.0017.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22557.295.31
其他各项资产8119.951.91
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42
现任基金经理:魏博 庄波