中欧永裕A

(001306)

净值:
0.8170
日增长率:
0.86%
累计净值:0.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.81700.86%
2018-08-090.81003.71%
2018-08-080.7810-1.39%
2018-08-070.79203.13%
2018-08-060.7680-1.92%
2018-08-030.7830-2.25%
2018-08-020.8010-1.48%
2018-08-010.8130-1.45%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 14.0905亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合C1.29502.86%
中欧医疗健康混合A1.29702.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业49168.8134.89
制造业36945.4326.22
信息传输、软件和信息技术服务业22622.4816.06
建筑业5336.953.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他26811.8819.03
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114088.9571.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0010.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27444.3117.30
其他各项资产107.670.07
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42