中欧永裕A

(001306)

净值:
0.7610
日增长率:
1.06%
累计净值:0.7610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.76101.06%
2019-01-170.7530-0.40%
2019-01-160.75600.13%
2019-01-150.75501.48%
2019-01-140.7440-1.06%
2019-01-110.75200.94%
2019-01-100.7450-0.13%
2019-01-090.74600.40%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7740亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 1016/2944
最近一月 1.87% 392/2944
最近三月 4.39% 724/2944
最近六月 -8.86% 1466/2944
最近一年 -27.87% 2128/2944
今年以来 3.40% 706/2944
成立以来 -23.90% 2657/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业42754.9635.81
制造业27958.6423.42
交通运输、仓储和邮政业14667.4212.29
金融业8324.306.97
其他25679.7221.51
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93705.3278.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18000.0015.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7501.796.26
其他各项资产655.240.55
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42
现任基金经理:魏博 庄波