中欧永裕A

(001306)

净值:
0.9060
日增长率:
-1.09%
累计净值:0.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9060-1.09%
2018-06-140.9160-0.22%
2018-06-130.9180-1.18%
2018-06-120.92901.53%
2018-06-110.9150-0.22%
2018-06-070.9240-0.75%
2018-06-060.93101.53%
2018-06-050.91701.66%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2042亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1857/3027
最近一月 -4.03% 2140/3027
最近三月 -7.93% 2321/3027
最近六月 -9.13% 2322/3027
最近一年 4.62% 1185/3027
今年以来 -11.09% 2758/3027
成立以来 -9.40% 2751/3027
基金简称 单位净值 日增长率
中欧信用1.07310.04%
中欧强债1.05400.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业53631.7833.10
制造业49804.9030.74
金融业9292.095.73
建筑业8018.974.95
信息传输、软件和信息技术服务业1643.001.01
其他39651.8124.47
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票122393.3875.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199.640.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.0015.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12387.557.60
其他各项资产1909.291.17
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42
现任基金经理:魏博 庄波