中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.3732
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3732 | -0.53% |
| 2025-11-13 | 1.3805 | 0.63% |
| 2025-11-12 | 1.3719 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.3713 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.3755 | 1.33% |
| 2025-11-07 | 1.3575 | 0.30% |
| 2025-11-06 | 1.3535 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 1.3437 | 0.28% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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1.8206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002011 | 盾安环境 | 1,100,000.00 | 15,653,000.00 | 6.02 |
| 002120 | 韵达股份 | 2,090,000.00 | 15,507,800.00 | 5.96 |
| 600079 | 人福医药 | 600,000.00 | 12,648,000.00 | 4.86 |
| 601318 | 中国平安 | 200,000.00 | 11,022,000.00 | 4.24 |
| 688533 | 上声电子 | 350,022.00 | 10,262,645.04 | 3.95 |
| 600383 | 金地集团 | 2,300,000.00 | 9,982,000.00 | 3.84 |
| 002572 | 索菲亚 | 780,082.00 | 9,891,439.76 | 3.80 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1,300,080.00 | 9,373,576.80 | 3.60 |
| 603568 | 伟明环保 | 450,000.00 | 8,874,000.00 | 3.41 |
| 002906 | 华阳集团 | 260,000.00 | 8,803,600.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,277,919.03 | 60.08 | 63.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,664,800.00 | 10.25 | 10.91 |
| 金融业 | 24,778,118.00 | 9.53 | 10.14 |
| 房地产业 | 14,305,000.00 | 5.50 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,874,000.00 | 3.41 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,262,500.00 | 2.02 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 4,269,698.39 | 1.64 | 1.75 |
| 采矿业 | 3,919,500.00 | 1.51 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | 0.11 | 5.95 | 260,134,068.17 |
| 2025-06-30 | 93.31 | 0.07 | 7.04 | 267,991,883.54 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 10.12 | 277,313,502.12 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 6.41 | 270,194,787.55 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 5.44 | 291,965,718.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 236 | 8.65 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
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