中欧永裕A

(001306)

净值:
0.7330
日增长率:
-2.79%
累计净值:0.7330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕A(001306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.7330-2.79%
2018-10-150.7540-1.05%
2018-10-120.76200.79%
2018-10-110.7560-5.50%
2018-10-100.8000-0.12%
2018-10-090.8010-1.35%
2018-10-080.8120-3.22%
2018-09-280.83900.48%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 70.2713亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0905亿元
最近分红 中欧永裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.49% 2713/2971
最近一月 -9.28% 2637/2971
最近三月 -13.56% 1772/2971
最近六月 -21.77% 2142/2971
最近一年 -22.68% 1780/2971
今年以来 -28.07% 2614/2971
成立以来 -26.70% 2714/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券A1.03600.68%
中欧天添债券C1.02400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业49168.8134.89
制造业36945.4326.22
信息传输、软件和信息技术服务业22622.4816.06
建筑业5336.953.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他26811.8819.03
中欧永裕A(001306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114088.9571.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0010.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27444.3117.30
其他各项资产107.670.07
中欧永裕A(001306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-14.20-21.42
2015-06-04至今庄波699-14.20-21.42
现任基金经理:魏博 庄波