中欧永裕C

(001307)

净值:
0.8260
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.8260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕C(001307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.8260-0.60%
2018-07-130.83100.00%
2018-07-120.83102.47%
2018-07-110.8110-2.05%
2018-07-100.82800.73%
2018-07-090.82203.01%
2018-07-060.7980-0.25%
2018-07-050.8000-1.11%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 1.1827亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2042亿元
最近分红 中欧永裕C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 1843/3013
最近一月 -6.46% 2737/3013
最近三月 -9.73% 2563/3013
最近六月 -19.26% 2528/3013
最近一年 -6.46% 1952/3013
今年以来 -17.15% 2855/3013
成立以来 -17.40% 2825/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.90206.62%
中欧精选定开A0.89806.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业49168.8134.89
制造业36945.4326.22
信息传输、软件和信息技术服务业22622.4816.06
建筑业5336.953.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他26811.8819.03
中欧永裕C(001307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114088.9571.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17000.0010.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27444.3117.30
其他各项资产107.670.07
中欧永裕C(001307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-15.60-21.42
2015-06-04至今庄波699-15.60-21.42
现任基金经理:魏博 庄波