中欧永裕C

(001307)

净值:
0.8990
日增长率:
-2.07%
累计净值:0.8990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中欧永裕C(001307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-200.8990-2.07%
2018-04-190.91800.55%
2018-04-180.91301.78%
2018-04-170.8970-1.97%
2018-04-160.91500.77%
2018-04-130.90800.22%
2018-04-120.9060-0.98%
2018-04-110.91500.33%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博 庄波
销售机构 查看详情 发行份额 1.1827亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8020亿元
最近分红 中欧永裕C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 105/3004
最近一月 -2.34% 1677/3004
最近三月 -11.30% 2577/3004
最近六月 -2.13% 1773/3004
最近一年 7.24% 907/3004
今年以来 -7.92% 2739/3004
成立以来 -8.20% 2773/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中欧消费主题股票A1.24601.80%
中欧消费主题股票C1.25801.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美2696.9716316.695.585.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保730.9824758.288.462.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮597.7010429.873.56-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特585.7721597.347.38-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻551.1713542.204.632.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业113597.9749.82
制造业43034.2218.87
交通运输、仓储和邮政业23597.1010.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.410.00
其他47794.9320.96
中欧永裕C(001307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180237.5678.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1197.360.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30000.0013.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16774.327.32
其他各项资产973.050.42
中欧永裕C(001307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今魏博699-15.60-21.42
2015-06-04至今庄波699-15.60-21.42
现任基金经理:魏博 庄波