华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：2.2058
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.2058 | 1.20% |
| 2026-06-26 | 2.1796 | -2.65% |
| 2026-06-25 | 2.2389 | 1.50% |
| 2026-06-24 | 2.2059 | 0.67% |
| 2026-06-23 | 2.1913 | -2.65% |
| 2026-06-22 | 2.2509 | 2.25% |
| 2026-06-18 | 2.2013 | 0.30% |
| 2026-06-17 | 2.1947 | 0.91% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.2174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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13.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.42%
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最近两年
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37.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,640.00 | 9,094,488.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,501.00 | 7,976,450.00 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 113,700.00 | 6,455,886.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,238,572.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 4,544,808.00 | 1.91 |
| 300502 | 新易盛 | 8,560.00 | 3,790,710.40 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 95,300.00 | 3,747,196.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 41,900.00 | 3,199,065.00 | 1.34 |
| 600900 | 长江电力 | 104,200.00 | 2,817,568.00 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 325,000.00 | 2,483,000.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,384,820.10 | 48.45 | 56.83 |
| 金融业 | 43,549,010.02 | 18.29 | 21.45 |
| 采矿业 | 13,161,808.60 | 5.53 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,375,892.73 | 3.52 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,118,487.66 | 2.57 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,962,288.04 | 2.50 | 2.94 |
| 建筑业 | 3,177,338.00 | 1.33 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,518,074.56 | 1.06 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,577,961.00 | 0.66 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,254,805.00 | 0.53 | 0.62 |
| 房地产业 | 954,173.00 | 0.40 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 490,866.00 | 0.21 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 326,193.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,104.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.24 | 5.41 | 0.79 | 238,166,580.17 |
| 2025-12-31 | 86.14 | 5.20 | 1.75 | 257,589,133.40 |
| 2025-09-30 | 87.09 | 5.03 | 1.65 | 267,570,016.75 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 6.94 | 0.81 | 223,442,065.60 |
| 2025-03-31 | 90.44 | 4.21 | 14.96 | 241,106,578.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 747 | 36.25 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3393 | 107.39 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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