华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：1.9948
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9948 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 2.0371 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 2.0703 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 2.0817 | 0.19% |
| 2026-09-21 | 2.0777 | 0.63% |
| 2026-09-18 | 2.0646 | 1.01% |
| 2026-09-17 | 2.0439 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 2.0520 | 0.67% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.1089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.99%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.23%
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最近两年
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20.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 10,414,000.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,040.00 | 7,875,920.40 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 10,704.00 | 6,497,328.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,801.00 | 5,691,537.49 | 2.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 4,971,500.00 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 101,900.00 | 4,864,706.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,357.00 | 3,760,711.35 | 1.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,030.00 | 3,564,776.80 | 1.44 |
| 688012 | 中微公司 | 6,658.00 | 3,119,273.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,500.00 | 3,104,790.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,583,247.02 | 54.86 | 64.32 |
| 金融业 | 37,157,465.10 | 15.04 | 17.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,969,885.35 | 4.44 | 5.20 |
| 采矿业 | 8,785,173.14 | 3.55 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,235,708.10 | 2.12 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,097,772.46 | 2.06 | 2.42 |
| 建筑业 | 2,369,963.00 | 0.96 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,353,239.00 | 0.95 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,097,339.00 | 0.44 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 834,693.00 | 0.34 | 0.40 |
| 房地产业 | 632,394.00 | 0.26 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 338,161.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 250,278.00 | 0.10 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,355.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.30 | 5.47 | 2.67 | 247,125,811.14 |
| 2026-03-31 | 85.24 | 5.41 | 0.79 | 238,166,580.17 |
| 2025-12-31 | 86.14 | 5.20 | 1.75 | 257,589,133.40 |
| 2025-09-30 | 87.09 | 5.03 | 1.65 | 267,570,016.75 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 6.94 | 0.81 | 223,442,065.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 838 | 23.22 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3484 | 87.55 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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