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鹏华弘和A

(001325)

净值:
1.3014
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘和A(001325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3014-0.18%
2020-08-061.3038-0.27%
2020-08-051.30730.12%
2020-08-041.3057-0.15%
2020-08-031.30760.41%
2020-07-311.30220.31%
2020-07-301.2982-0.12%
2020-07-291.29980.63%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 2482/3646
最近一月 0.16% 2631/3646
最近三月 3.37% 1949/3646
最近六月 5.91% 2004/3646
最近一年 14.05% 2026/3646
今年以来 4.99% 1949/3646
成立以来 29.19% 1684/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能153.801022.771.76制造业
600027华电国际110.00531.300.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜99.861122.371.93制造业
600236桂冠电力80.00456.000.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
601155新城控股40.00741.641.28房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9808.1413.39
房地产业3310.534.52
金融业1259.441.72
采矿业1094.801.49
交通运输、仓储和邮政业559.330.76
其他57241.2978.12
鹏华弘和A(001325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16549.4515.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67990.3563.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17357.6716.29
其他各项资产4632.774.35
鹏华弘和A(001325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-232017-01-11李韵怡5384.16-8.34
2015-05-25至今刘方正7094.53-18.34
现任基金经理:刘方正
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