基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘华A(001327) |
净值：
1.2288
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2838 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 174.00 | 840.42 | 2.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 130.00 | 741.00 | 2.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002531 | 天顺风能 | 122.98 | 817.82 | 2.72 | 制造业 |
| 601333 | 广深铁路 | 100.00 | 452.00 | 1.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 98.39 | 1105.90 | 3.68 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6231.41 | 23.88 |
| 金融业 | 2090.64 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644.55 | 2.47 |
| 房地产业 | 590.00 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.49 | 1.39 | 其他 | 16178.56 | 61.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11554.80 | 31.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20390.40 | 56.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3930.54 | 10.87 |
| 其他各项资产 | 286.74 | 0.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | 5.16 | -6.03 |
| 2015-05-25 | 至今 | 刘方正 | 709 | 7.89 | -18.34 |
| 现任基金经理：刘方正 | |||||
