鹏华弘华混合C
(001328)
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累计净值：1.1584
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1584 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.1603 | 0.26% |
| 2025-11-12 | 1.1573 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.1567 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.1577 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.1569 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1579 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.1554 | 0.03% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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4.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 66,132.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 65,394.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 51,207.80 | 0.72 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 36,444.00 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 900.00 | 36,369.00 | 0.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 32,763.00 | 0.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,000.00 | 27,250.00 | 0.38 |
| 601398 | 工商银行 | 3,600.00 | 26,280.00 | 0.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,600.00 | 25,120.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,100.80 | 11.61 | 62.08 |
| 金融业 | 244,089.04 | 3.43 | 18.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,311.50 | 1.18 | 6.33 |
| 采矿业 | 30,880.00 | 0.43 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,922.00 | 0.42 | 2.25 |
| 建筑业 | 27,250.00 | 0.38 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,701.00 | 0.29 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 20,420.00 | 0.29 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,610.00 | 0.26 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 15,600.00 | 0.22 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,740.00 | 0.15 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725.00 | 0.04 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.70 | - | 83.75 | 7,125,460.21 |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
| 2024-09-30 | 7.21 | 13.82 | 57.24 | 54,378,235.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 879 | 1.43 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3828 | 15.84 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | -9.36 |
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