南方利鑫A

(001334)

净值:
1.1670
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方利鑫A(001334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1670-0.09%
2019-06-051.16800.00%
2019-05-311.16900.00%
2019-05-301.16900.00%
2019-05-291.1690-0.09%
2019-05-281.17000.09%
2019-05-271.16900.09%
2019-05-241.16800.00%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 54.7070亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 5.8304亿元
最近分红 南方利鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行72.37663.630.59-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份61.09789.890.70-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行60.131013.790.90-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材48.08761.590.6811.84%1.24%9.98%制造业
000404华意压缩48.04378.060.34-1.53%3.21%-1.28%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2582.524.43
金融业1736.412.98
批发和零售业840.961.44
交通运输、仓储和邮政业500.210.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业298.370.51
其他52343.4889.78
南方利鑫A(001334)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6249.8810.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53761.3587.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.000.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计303.200.49
其他各项资产1025.901.67
南方利鑫A(001334)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今孙鲁闽7147.99-16.33