首页 >
基金>
民生加银新战略混合A(001352)
民生加银新战略混合A
(001352)
|
|
|
累计净值：1.6084
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.4814 | -2.39% |
| 2026-06-25 | 1.5176 | 0.82% |
| 2026-06-24 | 1.5052 | 2.21% |
| 2026-06-23 | 1.4726 | -2.33% |
| 2026-06-22 | 1.5078 | 2.54% |
| 2026-06-18 | 1.4705 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 1.4676 | 1.81% |
| 2026-06-16 | 1.4415 | 0.26% |
|
基金全称
|
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
周帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.3428亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.13元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
1.88%
|
|
最近三月
|
8.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.59%
|
|
最近两年
|
49.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 43,600.00 | 4,588,900.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,017,000.00 | 8.33 |
| 002345 | 潮宏基 | 300,000.00 | 3,090,000.00 | 6.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,800.00 | 2,834,288.00 | 5.88 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,300.00 | 2,669,100.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,300.00 | 2,594,696.00 | 5.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,000.00 | 2,428,300.00 | 5.04 |
| 300001 | 特锐德 | 85,000.00 | 2,312,000.00 | 4.80 |
| 301031 | 中熔电气 | 16,600.00 | 2,294,452.00 | 4.76 |
| 603135 | 中重科技 | 212,300.00 | 2,137,861.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,224,142.20 | 68.92 | 78.28 |
| 采矿业 | 3,354,136.00 | 6.96 | 7.90 |
| 住宿和餐饮业 | 2,539,220.00 | 5.27 | 5.98 |
| 房地产业 | 2,112,078.00 | 4.38 | 4.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,214,640.00 | 2.52 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.05 | - | 11.99 | 48,203,677.27 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 10.28 | 45,636,808.11 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 10.10 | 50,543,425.58 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 16.14 | 46,858,019.42 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 9.04 | 48,856,823.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 周帅 | 27 | 4.98 |
| 2022-09-07 | 2026-06-03 | 尹涛 | 1365 | 8.71 |
| 2020-07-27 | 2022-09-07 | 刘昊 | 772 | -9.69 |
| 2016-08-02 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 2227 | 38.40 |
| 2016-01-29 | 2020-07-27 | 邱世磊 | 1641 | 65.99 |
| 2015-06-26 | 2015-07-07 | 乐瑞祺 | 11 | -1.00 |
| 2015-06-26 | 2018-03-22 | 杨林耘 | 1000 | 16.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
