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国联安添鑫A

(001359)

净值:
1.3407
日增长率:
0.76%
累计净值:1.8497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安添鑫A(001359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34070.76%
2023-02-101.3306-0.48%
2023-02-031.3397-1.02%
2023-01-201.34550.67%
2023-01-131.31451.11%
2023-01-121.30010.15%
2023-01-111.2981-0.24%
2023-01-101.30120.16%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 章椹元
销售机构 查看详情 发行份额 4.0623亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6139亿元
最近分红 国联安添鑫A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 5045/7433
最近一月 -3.82% 4354/7433
最近三月 1.65% 2583/7433
最近六月 -9.46% 5261/7433
最近一年 -9.20% 4693/7433
今年以来 2.91% 2358/7433
成立以来 83.61% 1198/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富102.733184.635.94金融业
300059东方财富102.732800.425.77金融业
600031三一重工96.673381.526.31制造业
600031三一重工96.672406.125.44制造业
300059东方财富93.372239.955.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9281.0557.51
金融业3237.5620.06
农、林、牧、渔业489.653.03
建筑业375.402.33
科学研究和技术服务业282.391.75
其他2472.4115.32
国联安添鑫A(001359)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14712.3090.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1503.299.26
其他各项资产21.790.13
国联安添鑫A(001359)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛琳 章椹元
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