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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：2.6720
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.6720 | 1.18% |
| 2026-06-26 | 2.6409 | -2.69% |
| 2026-06-25 | 2.7140 | 2.45% |
| 2026-06-24 | 2.6492 | 2.76% |
| 2026-06-23 | 2.5780 | -3.54% |
| 2026-06-22 | 2.6725 | 2.87% |
| 2026-06-18 | 2.5980 | 2.77% |
| 2026-06-17 | 2.5280 | 2.29% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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13.75%
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最近三月
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45.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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95.19%
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最近两年
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122.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 187,800.00 | 5,085,624.00 | 5.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,579,380.00 | 5.01 |
| 000157 | 中联重科 | 406,500.00 | 3,495,900.00 | 3.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,600.00 | 2,640,336.00 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,360.00 | 2,504,779.20 | 2.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,762.00 | 2,302,653.60 | 2.52 |
| 603259 | 药明康德 | 23,400.00 | 2,295,540.00 | 2.51 |
| 000960 | 锡业股份 | 66,000.00 | 2,082,960.00 | 2.28 |
| 601138 | 工业富联 | 39,700.00 | 2,042,962.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,301,130.50 | 76.91 | 82.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,501,332.00 | 3.83 | 4.10 |
| 金融业 | 3,303,466.00 | 3.61 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,935,820.72 | 3.21 | 3.44 |
| 采矿业 | 2,663,674.00 | 2.91 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,477,366.00 | 1.62 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,400.00 | 0.69 | 0.74 |
| 房地产业 | 600,480.00 | 0.66 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 39,690.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | 5.53 | 1.65 | 91,410,237.38 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 0.25 | 5.44 | 82,749,756.17 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2666 | 288.94 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
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