金鹰产业

(001366)

净值:
0.5960
日增长率:
-1.00%
累计净值:0.5960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰产业(001366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.5960-1.00%
2019-02-140.60200.17%
2019-02-130.60100.84%
2019-02-120.59600.51%
2019-02-110.59302.77%
2019-02-010.57701.94%
2019-01-310.56600.18%
2019-01-310.56600.18%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 7.3975亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6709亿元
最近分红 金鹰产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.29% 594/2959
最近一月 7.39% 338/2959
最近三月 -0.83% 2365/2959
最近六月 -11.96% 2632/2959
最近一年 -19.46% 2188/2959
今年以来 8.96% 627/2959
成立以来 -39.55% 2842/2959
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.03301.08%
金鹰民丰回报混合1.08600.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空291.072532.286.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源276.453016.048.120.96%6.04%0.35%批发和零售业
002185华天科技269.681952.485.262.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术257.082159.465.819.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科226.141942.575.237.99%7.33%5.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21920.4059.71
信息传输、软件和信息技术服务业6511.3917.74
卫生和社会工作1567.274.27
房地产业1191.003.24
批发和零售业1042.502.84
其他4478.7812.20
金鹰产业(001366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34131.3092.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2676.937.27
其他各项资产14.190.04
金鹰产业(001366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-162016-07-13王喆393-17.85-17.89
2015-06-16至今于利强687-28.50-18.35
现任基金经理:于利强