金鹰产业(001366) |
净值:
0.5960
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日增长率:
-1.00%
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累计净值:0.5960 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 21920.40 | 59.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6511.39 | 17.74 |
卫生和社会工作 | 1567.27 | 4.27 |
房地产业 | 1191.00 | 3.24 |
批发和零售业 | 1042.50 | 2.84 | 其他 | 4478.78 | 12.20 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 34131.30 | 92.69 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2676.93 | 7.27 |
其他各项资产 | 14.19 | 0.04 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -17.85 | -17.89 |
2015-06-16 | 至今 | 于利强 | 687 | -28.50 | -18.35 |
现任基金经理:于利强 |