金鹰产业

(001366)

净值:
0.7820
日增长率:
-0.26%
累计净值:0.7820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰产业(001366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7820-0.26%
2017-11-280.7840-0.13%
2017-11-270.7850-1.51%
2017-11-240.7970-0.13%
2017-11-230.7980-1.97%
2017-11-220.81400.12%
2017-11-210.81300.37%
2017-11-200.81001.25%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 7.3975亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6352亿元
最近分红 金鹰产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.93% 2109/2867
最近一月 0.26% 735/2867
最近三月 10.30% 178/2867
最近六月 19.03% 278/2867
最近一年 -0.26% 1619/2867
今年以来 4.83% 1685/2867
成立以来 -20.69% 2645/2867
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C1.10203.18%
金鹰技术A1.08903.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空291.072532.286.82-0.75%-5.74%2.24%交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源276.453016.048.122.92%9.90%1.08%批发和零售业
002185华天科技269.681952.485.26-3.42%-9.13%4.52%制造业
300128锦富技术257.082159.465.819.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科226.141942.575.231.47%-6.85%8.79%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25051.1038.09
农、林、牧、渔业5419.628.24
科学研究和技术服务业4459.466.78
卫生和社会工作4354.906.62
批发和零售业4179.896.36
其他22301.3633.91
金鹰产业(001366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32608.7046.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.027.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32516.8346.27
其他各项资产143.520.20
金鹰产业(001366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-162016-07-13王喆393-17.85-17.89
2015-06-16至今于利强687-28.50-18.35
现任基金经理:于利强