基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业(001366) |
净值：
0.6410
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：0.6410 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 32372.95 | 62.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9750.44 | 18.85 |
| 批发和零售业 | 4558.20 | 8.81 |
| 卫生和社会工作 | 1856.22 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 52.95 | 0.10 | 其他 | 3129.05 | 6.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48637.25 | 93.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3250.21 | 6.26 |
| 其他各项资产 | 54.77 | 0.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -17.85 | -17.89 |
| 2015-06-16 | 至今 | 于利强 | 687 | -28.50 | -18.35 |
| 现任基金经理：于利强 | |||||
