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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：1.7435
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7435 | -1.76% |
| 2025-11-13 | 1.7748 | 1.77% |
| 2025-11-12 | 1.7440 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.7460 | -1.13% |
| 2025-11-10 | 1.7660 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 1.7712 | -0.77% |
| 2025-11-06 | 1.7850 | 1.74% |
| 2025-11-05 | 1.7544 | 0.38% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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11.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.79%
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最近两年
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36.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 64,100.00 | 4,231,241.00 | 4.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,160.00 | 3,875,148.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 3.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,216,000.00 | 3.34 |
| 002379 | 宏创控股 | 184,200.00 | 3,197,712.00 | 3.32 |
| 300433 | 蓝思科技 | 85,200.00 | 2,852,496.00 | 2.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 78,900.00 | 2,215,512.00 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 37,000.00 | 2,039,070.00 | 2.12 |
| 300604 | 长川科技 | 18,600.00 | 1,852,932.00 | 1.93 |
| 603259 | 药明康德 | 15,000.00 | 1,680,450.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,072,634.93 | 73.90 | 78.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,549,064.88 | 7.85 | 8.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,112,919.40 | 7.40 | 7.81 |
| 金融业 | 2,045,186.00 | 2.13 | 2.25 |
| 采矿业 | 1,589,556.00 | 1.65 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 561,844.00 | 0.58 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 483,786.00 | 0.50 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 355,914.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,891.00 | 0.17 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,074.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 0.53 | 5.42 | 96,179,543.26 |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2439 | 153.78 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
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