金鹰产业

(001366)

净值:
0.5810
日增长率:
-0.17%
累计净值:0.5810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰产业(001366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.5810-0.17%
2018-11-080.5820-0.68%
2018-11-070.5860-0.17%
2018-11-060.5870-0.17%
2018-11-050.5880-0.51%
2018-11-020.59104.23%
2018-11-010.56701.25%
2018-10-310.56002.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 7.3975亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4474亿元
最近分红 金鹰产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.65% 180/2949
最近一月 -8.06% 2808/2949
最近三月 -10.19% 2580/2949
最近六月 -24.02% 2433/2949
最近一年 -25.00% 1960/2949
今年以来 -25.19% 2583/2949
成立以来 -40.97% 2843/2949
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.05770.24%
金鹰添利信用债债券C1.06700.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空291.072532.286.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源276.453016.048.120.96%6.04%0.35%批发和零售业
002185华天科技269.681952.485.262.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术257.082159.465.819.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科226.141942.575.237.99%7.33%5.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29382.1866.07
信息传输、软件和信息技术服务业6296.2414.16
卫生和社会工作1509.643.39
批发和零售业1436.253.23
租赁和商务服务业1088.482.45
其他4758.4210.70
金鹰产业(001366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39740.9388.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4506.3510.01
其他各项资产788.301.75
金鹰产业(001366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-162016-07-13王喆393-17.85-17.89
2015-06-16至今于利强687-28.50-18.35
现任基金经理:于利强