金鹰产业

(001366)

净值:
0.7810
日增长率:
0.64%
累计净值:0.7810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰产业(001366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.78100.64%
2018-07-130.77601.04%
2018-07-120.76803.50%
2018-07-110.7420-0.67%
2018-07-100.74700.67%
2018-07-090.74203.63%
2018-07-060.7160-0.28%
2018-07-050.7180-2.84%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 7.3975亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2889亿元
最近分红 金鹰产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.26% 86/3013
最近一月 5.97% 43/3013
最近三月 3.03% 165/3013
最近六月 -1.76% 909/3013
最近一年 14.52% 149/3013
今年以来 0.39% 854/3013
成立以来 -20.79% 2851/3013
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.78100.64%
金鹰策略配置混合1.10560.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空291.072532.286.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
002221东华能源276.453016.048.120.96%6.04%0.35%批发和零售业
002185华天科技269.681952.485.262.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术257.082159.465.819.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科226.141942.575.237.99%7.33%5.27%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32372.9562.60
信息传输、软件和信息技术服务业9750.4418.85
批发和零售业4558.208.81
卫生和社会工作1856.223.59
科学研究和技术服务业52.950.10
其他3129.056.05
金鹰产业(001366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48637.2593.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3250.216.26
其他各项资产54.770.11
金鹰产业(001366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-162016-07-13王喆393-17.85-17.89
2015-06-16至今于利强687-28.50-18.35
现任基金经理:于利强