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德邦新添利债券A(001367)
德邦新添利债券A
(001367)
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累计净值：1.4087
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.1607 | -0.99% |
| 2026-03-20 | 1.1723 | -0.36% |
| 2026-03-19 | 1.1765 | -0.52% |
| 2026-03-18 | 1.1827 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 1.1793 | -0.43% |
| 2026-03-16 | 1.1844 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.1848 | -0.28% |
| 2026-03-12 | 1.1881 | -0.13% |
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基金全称
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德邦新添利债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴 张旭 夏金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.15%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603333 | 尚纬股份 | 21,200.00 | 121,052.00 | 0.24 |
| 603333 | 尚纬股份 | 21,200.00 | 121,052.00 | 0.24 |
| 688193 | 仁度生物 | 2,400.00 | 108,288.00 | 0.21 |
| 688193 | 仁度生物 | 2,400.00 | 108,288.00 | 0.21 |
| 301199 | 迈赫股份 | 4,100.00 | 107,625.00 | 0.21 |
| 301199 | 迈赫股份 | 4,100.00 | 107,625.00 | 0.21 |
| 300932 | 三友联众 | 6,600.00 | 107,448.00 | 0.21 |
| 300932 | 三友联众 | 6,600.00 | 107,448.00 | 0.21 |
| 001212 | 中旗新材 | 4,500.00 | 106,920.00 | 0.21 |
| 001212 | 中旗新材 | 4,500.00 | 106,920.00 | 0.21 |
| 301237 | 和顺科技 | 3,500.00 | 106,645.00 | 0.21 |
| 301237 | 和顺科技 | 3,500.00 | 106,645.00 | 0.21 |
| 300486 | 东杰智能 | 15,400.00 | 106,414.00 | 0.21 |
| 300486 | 东杰智能 | 15,400.00 | 106,414.00 | 0.21 |
| 688021 | 奥福环保 | 5,100.00 | 106,335.00 | 0.21 |
| 688021 | 奥福环保 | 5,100.00 | 106,335.00 | 0.21 |
| 603978 | 深圳新星 | 6,400.00 | 106,112.00 | 0.21 |
| 603978 | 深圳新星 | 6,400.00 | 106,112.00 | 0.21 |
| 003027 | 同兴环保 | 5,800.00 | 105,908.00 | 0.21 |
| 003027 | 同兴环保 | 5,800.00 | 105,908.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,664,671.00 | 7.20 | 71.77 |
| 批发和零售业 | 512,604.00 | 1.01 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,064.00 | 0.81 | 8.09 |
| 建筑业 | 206,207.00 | 0.41 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,908.00 | 0.21 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,312.00 | 0.20 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,400.00 | 0.20 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 105.13 | 1.49 | 50,099,776.64 |
| 2025-09-30 | - | 133.21 | 0.44 | 45,804,169.76 |
| 2025-06-30 | - | 99.53 | 0.29 | 80,192,793.50 |
| 2025-03-31 | - | 126.92 | 1.77 | 87,025,624.99 |
| 2024-12-31 | - | 125.99 | 1.62 | 120,905,842.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 夏金涛 | 343 | -0.55 |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 595 | 1.12 |
| 2023-11-20 | - | 李荣兴 | 856 | 0.65 |
| 2024-04-03 | 2025-04-15 | 张铮烁 | 377 | 4.73 |
| 2022-08-19 | 2023-11-20 | 汪晖 | 458 | -1.55 |
| 2018-03-21 | 2022-08-19 | 黎莹 | 1612 | 22.12 |
| 2017-01-24 | 2024-04-03 | 丁孙楠 | 2626 | 25.04 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 22.90 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -0.45 |
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