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中银新趋势A

(001370)

净值:
1.4450
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银新趋势A(001370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.44500.28%
2023-02-101.4410-0.14%
2023-02-031.44000.07%
2023-01-201.43000.21%
2023-01-191.42700.28%
2023-01-131.4220-0.14%
2023-01-121.42400.14%
2023-01-111.42200.14%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 68.4591亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1318亿元
最近分红 中银新趋势A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1068/7433
最近一月 -0.48% 1364/7433
最近三月 0.56% 4058/7433
最近六月 -5.95% 4383/7433
最近一年 -7.76% 4435/7433
今年以来 2.20% 2873/7433
成立以来 43.80% 2016/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业202.671949.702.48采矿业
002314南山控股142.81621.222.36房地产业
000975银泰黄金114.391087.871.50采矿业
601669中国电建103.86817.383.13建筑业
601669中国电建103.86757.142.87建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2132.8510.00
采矿业421.281.98
信息传输、软件和信息技术服务业304.891.43
房地产业198.920.93
批发和零售业143.230.67
其他18125.7584.99
中银新趋势A(001370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3203.0514.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13971.9865.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3646.3217.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计578.282.70
其他各项资产42.070.20
中银新趋势A(001370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨成
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