基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合A(001370) |
净值：
2.9289
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日增长率：
1.94%
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累计净值：2.9289 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 65,500.00 | 15,031,595.00 | 7.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 38,627.00 | 14,419,459.10 | 6.98 |
| 301396 | 宏景科技 | 41,020.00 | 13,602,232.00 | 6.58 |
| 000776 | 广发证券 | 532,000.00 | 12,448,800.00 | 6.03 |
| 600030 | 中信证券 | 432,900.00 | 12,437,217.00 | 6.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 177,500.00 | 12,425,000.00 | 6.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 681,500.00 | 12,403,300.00 | 6.00 |
| 601995 | 中金公司 | 342,300.00 | 12,374,145.00 | 5.99 |
| 300857 | 协创数据 | 23,100.00 | 7,851,690.00 | 3.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 148,700.00 | 6,984,439.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,463,727.90 | 41.85 | 49.00 |
| 金融业 | 63,728,661.00 | 30.84 | 36.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,602,232.00 | 6.58 | 7.71 |
| 房地产业 | 6,395,400.00 | 3.10 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,181,051.12 | 2.99 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,115.52 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.40 | 5.63 | 13.25 | 206,611,661.18 |
| 2026-03-31 | 92.76 | 5.73 | 2.97 | 113,123,913.99 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.56 | 1.34 | 125,379,733.65 |
| 2025-09-30 | 93.52 | 5.49 | 0.94 | 122,912,173.21 |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.82 | 1.14 | 97,526,140.73 |
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