中银新趋势

(001370)

净值:
1.2800
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银新趋势(001370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.28000.16%
2020-01-161.2780-0.23%
2020-01-151.2810-0.62%
2020-01-141.28900.16%
2020-01-131.28700.39%
2020-01-101.28200.08%
2020-01-091.28100.71%
2019-12-311.26200.08%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 487/3145
最近一月 0.49% 1517/3145
最近三月 1.31% 2617/3145
最近六月 11.12% 1113/3145
最近一年 16.67% 1464/3145
今年以来 19.59% 1573/3145
成立以来 23.90% 1251/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行192.00675.841.84金融业
601998中信银行160.001006.402.74金融业
601006大秦铁路120.001006.802.75交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力80.001230.403.36电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行54.91925.782.53金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1957.6110.54
交通运输、仓储和邮政业1537.688.28
制造业1421.737.66
科学研究和技术服务业748.604.03
采矿业501.002.70
其他12401.9666.79
中银新趋势(001370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10182.9523.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27256.8864.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.005.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1312.533.09
其他各项资产1249.832.94
中银新趋势(001370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-23至今杨成5882.479.49
2015-05-29至今陈玮7053.60-17.90
现任基金经理:杨成