富国沪港深

(001371)

净值:
1.2140
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.5160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2140-0.82%
2020-03-311.22402.00%
2020-03-301.2000-1.72%
2020-03-301.2000-1.72%
2020-03-301.2000-1.72%
2020-03-271.2210-0.25%
2020-03-261.22400.08%
2020-03-251.22303.38%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8525亿元
最近分红 富国沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 2471/3145
最近一月 3.00% 251/3145
最近三月 11.60% 514/3145
最近六月 11.70% 1041/3145
最近一年 18.72% 1339/3145
今年以来 24.14% 1352/3145
成立以来 52.93% 680/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安85.004216.851.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融93139.7522.49
制造业51036.8312.32
电信服务32644.037.88
房地产23307.805.63
工业11680.212.82
其他202365.4548.86
富国沪港深(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票365090.1281.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78216.0617.56
其他各项资产2009.840.45
富国沪港深(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今汪孟海57217.846.11
2015-06-24至今张峰67915.60-15.27
现任基金经理:汪孟海