富国沪港深

(001371)

净值:
1.3130
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3130-0.76%
2017-11-281.32301.07%
2017-11-271.3090-1.73%
2017-11-241.33200.38%
2017-11-231.3270-2.78%
2017-11-221.3650-0.51%
2017-11-211.37202.69%
2017-11-201.33600.30%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.0074亿元
最近分红 富国沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.81% 2079/2867
最近一月 5.96% 21/2867
最近三月 11.98% 95/2867
最近六月 24.19% 117/2867
最近一年 37.55% 27/2867
今年以来 43.51% 34/2867
成立以来 45.80% 593/2867
基金简称 单位净值 日增长率
富国低碳新经济混合1.39801.97%
煤炭B基1.42901.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安85.004216.851.420.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融61724.0723.87
信息技术33996.4113.15
非必需消费品29495.7611.41
工业22475.278.69
医疗保健19901.617.70
其他90958.4335.18
富国沪港深(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票180243.8782.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146.390.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35166.0116.16
其他各项资产2006.530.92
富国沪港深(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今汪孟海57217.846.11
2015-06-24至今张峰67915.60-15.27
现任基金经理:汪孟海 张峰