富国沪港深

(001371)

净值:
1.2620
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.4690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.2620-0.86%
2018-07-181.27300.32%
2018-07-171.2690-1.40%
2018-07-161.28700.23%
2018-07-131.28400.63%
2018-07-121.27601.59%
2018-07-111.2560-0.48%
2018-07-101.2620-0.24%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.6181亿元
最近分红 富国沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 1151/3013
最近一月 -1.62% 1524/3013
最近三月 5.76% 74/3013
最近六月 -2.60% 989/3013
最近一年 18.19% 104/3013
今年以来 2.89% 234/3013
成立以来 47.74% 550/3013
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安85.004216.851.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融92473.7517.57
信息技术78558.1214.93
制造业67045.2112.74
医疗保健59263.3211.26
非必需消费品38177.747.26
其他190702.2836.24
富国沪港深(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票410845.6877.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.0011.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48098.149.06
其他各项资产12129.622.28
富国沪港深(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今汪孟海57217.846.11
2015-06-24至今张峰67915.60-15.27
现任基金经理:汪孟海 张峰