基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深价值混合A(001371) |
净值：
1.2270
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.8340 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 249,288.00 | 93,059,210.40 | 8.68 |
| 02888 | 渣打集团 | 482,900.00 | 88,752,191.00 | 8.28 |
| 00939 | 建设银行 | 8,994,000.00 | 63,047,940.00 | 5.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 582,203.00 | 46,948,849.92 | 4.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,729,000.00 | 40,043,640.00 | 3.73 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 9,685,000.00 | 39,417,950.00 | 3.68 |
| 02328 | 中国财险 | 3,010,000.00 | 37,444,400.00 | 3.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,075,000.00 | 36,623,750.00 | 3.42 |
| 00005 | 汇丰控股 | 273,600.00 | 35,146,656.00 | 3.28 |
| 01729 | 汇聚科技 | 2,002,000.00 | 29,429,400.00 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.70 | - | 17.75 | 1,072,341,807.18 |
| 2026-03-31 | 78.91 | - | 17.71 | 1,659,755,008.84 |
| 2025-12-31 | 81.35 | - | 24.62 | 1,956,501,143.81 |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 16.23 | 2,025,103,036.95 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.76 | 2,094,767,195.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 余驰 | 63 | 2.51 |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 611 | 26.36 |
| 2024-01-17 | 2025-06-11 | 张峰 | 511 | 43.19 |
| 2015-10-09 | 2026-06-12 | 汪孟海 | 3899 | 84.47 |
| 2015-06-24 | 2018-07-26 | 张峰 | 1128 | 47.62 |
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