富国沪港深

(001371)

净值:
1.0970
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.3040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0970-0.18%
2018-10-151.0990-0.63%
2018-10-121.10601.65%
2018-10-111.0880-2.33%
2018-10-101.1140-0.27%
2018-10-091.11700.18%
2018-10-081.1150-4.37%
2018-09-281.16600.34%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.2712亿元
最近分红 富国沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 1081/2971
最近一月 -2.40% 1270/2971
最近三月 -14.76% 1910/2971
最近六月 -10.71% 1186/2971
最近一年 -7.54% 937/2971
今年以来 -11.33% 1347/2971
成立以来 27.31% 579/2971
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级0.86901.16%
银行分级0.95300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安85.004216.851.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111169.4722.56
卫生和社会工作15465.433.14
租赁和商务服务业10305.602.09
批发和零售业3995.710.81
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他351868.0071.40
富国沪港深(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票340199.0267.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产98000.0019.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55367.3610.99
其他各项资产10051.872.00
富国沪港深(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今汪孟海57217.846.11
2015-06-24至今张峰67915.60-15.27
现任基金经理:汪孟海