富国沪港深

(001371)

净值:
1.2590
日增长率:
-1.33%
累计净值:1.4060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深(001371)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2590-1.33%
2018-04-191.27601.43%
2018-04-181.25800.08%
2018-04-171.2570-2.10%
2018-04-161.2840-0.85%
2018-04-131.2950-0.99%
2018-04-121.3080-0.30%
2018-04-111.3120-0.46%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.2920亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0684亿元
最近分红 富国沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.45% 2683/3004
最近一月 -5.83% 2533/3004
最近三月 -7.06% 2104/3004
最近六月 4.03% 274/3004
最近一年 26.40% 68/3004
今年以来 -1.31% 1621/3004
成立以来 41.69% 617/3004
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.71904.66%
煤炭B基1.04804.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安85.004216.851.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融92473.7517.57
信息技术78558.1214.93
制造业67045.2112.74
医疗保健59263.3211.26
非必需消费品38177.747.26
其他190702.2836.24
富国沪港深(001371)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票410845.6877.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.0011.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48098.149.06
其他各项资产12129.622.28
富国沪港深(001371)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-09至今汪孟海57217.846.11
2015-06-24至今张峰67915.60-15.27
现任基金经理:汪孟海 张峰