基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深价值混合A(001371) |
净值：
1.3710
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.9780 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 329,597.00 | 199,508,360.07 | 9.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 533,684.00 | 129,994,748.72 | 6.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 762,360.00 | 123,197,376.00 | 6.08 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,215,750.00 | 74,737,247.50 | 3.69 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 74,226,254.00 | 3.67 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,112,000.00 | 62,853,120.00 | 3.10 |
| 00939 | 建设银行 | 8,165,000.00 | 55,766,950.00 | 2.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,059,034.00 | 52,210,376.20 | 2.58 |
| 00005 | 汇丰控股 | 500,800.00 | 50,019,904.00 | 2.47 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,407,178.00 | 48,790,788.96 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.97 | - | 16.23 | 2,025,103,036.95 |
| 2025-06-30 | 87.59 | - | 13.76 | 2,094,767,195.28 |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | - | 19.06 | 1,834,238,559.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 339 | 41.19 |
| 2015-10-09 | - | 汪孟海 | 3688 | 113.24 |
| 2024-01-17 | 2025-06-11 | 张峰 | 511 | 43.19 |
| 2015-06-24 | 2018-07-26 | 张峰 | 1128 | 47.62 |
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