泓德泓富C

(001376)

最新价:
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净值:1.1924 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-09-24        
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五档盘口

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基金公司 泓德基金 基金经理 蔡丞丰 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 0.1241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.7080亿元
最近分红 泓德泓富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.05% 31/61
最近一月 1.69% 15/61
最近三月 3.87% 20/61
最近六月 5.35% 7/61
最近一年 0.00% 28/61
今年以来 6.34% 8/61
成立以来 3.95% 16/61
基金简称 单位净值 日增长率
泓德裕鑫一年定开债券C1.01200.10%
泓德裕鑫一年定开债券A1.01300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300370安控科技233.061955.330.72-6.61%-19.24%-14.78%制造业
601908京运通232.981474.750.551.28%-0.20%-14.76%制造业
002214大立科技33.00417.780.151.69%-9.93%-18.75%制造业
002677浙江美大23.00331.660.12-2.05%2.73%-6.41%制造业
000970中科三环22.30323.350.123.09%-3.86%31.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138438.9550.34
信息传输、软件和信息技术服务业24701.168.98
房地产业18532.306.74
批发和零售业1540.850.56
金融业699.940.25
其他91117.7533.13
泓德泓富C(001376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174339.7560.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109629.7038.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.730.08
其他各项资产2771.370.97
泓德泓富C(001376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今邬传雁187-1.19-0.14
2016-10-28至今李倩187-1.19-0.14
现任基金经理:蔡丞丰 李倩 邬传雁