泓德泓富C

(001376)

最新价:
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净值:1.1330 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-04-25        
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五档盘口

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基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 0.1241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 26.7080亿元
最近分红 泓德泓富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.45% 43/53
最近一月 -3.59% 33/53
最近三月 0.00% 38/53
最近六月 0.00% 24/53
最近一年 0.00% 14/53
今年以来 -2.25% 41/53
成立以来 -2.25% 42/53
基金简称 单位净值 日增长率
泓德优选1.02000.79%
泓德泓益混合1.09000.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002052同洲电子1044.2011695.034.38-10.20%-29.97%-30.95%制造业
300334津膜科技281.135110.981.91-2.76%-7.38%-11.29%制造业
300370安控科技233.062153.430.81-4.00%-10.10%-2.46%制造业
601908京运通232.981658.800.62-9.06%-9.06%-15.06%制造业
002217合力泰171.363067.281.15-1.90%-11.03%5.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业138438.9550.34
信息传输、软件和信息技术服务业24701.168.98
房地产业18532.306.74
批发和零售业1540.850.56
金融业699.940.25
其他91117.7533.13
泓德泓富C(001376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174339.7560.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109629.7038.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.730.08
其他各项资产2771.370.97
泓德泓富C(001376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今邬传雁171-0.940.55
2016-10-28至今李倩171-0.940.55
现任基金经理:李倩 邬传雁