泓德泓富C

(001376)

净值:
1.0058
日增长率:
1.14%
累计净值:1.1258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
泓德泓富C(001376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.00581.14%
2018-12-100.9945-0.41%
2018-12-070.9986-0.26%
2018-12-061.0012-2.15%
2018-12-051.02320.66%
2018-12-051.02320.66%
2018-12-041.01650.68%
2018-12-031.00962.55%
基金公司 泓德基金 基金经理 蔡丞丰 李倩 邬传雁
销售机构 查看详情 发行份额 0.1241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.0799亿元
最近分红 泓德泓富C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 1431/2942
最近一月 0.81% 668/2942
最近三月 -1.44% 1287/2942
最近六月 -13.85% 1517/2942
最近一年 -11.11% 1109/2942
今年以来 -11.78% 1442/2942
成立以来 -4.98% 2016/2942
基金简称 单位净值 日增长率
泓德裕泽一年定开债券C1.10600.27%
泓德裕鑫一年定开债券C1.10700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市290.002053.170.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000970中科三环133.711976.280.713.11%-7.25%-12.63%制造业
002583海能达128.342064.970.74-7.41%-6.96%4.10%制造业
603328依顿电子123.391745.970.639.52%16.38%18.49%制造业
300003乐普医疗95.502111.510.76-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106553.9639.35
金融业36760.3513.57
文化、体育和娱乐业33456.7612.35
批发和零售业28701.7110.60
信息传输、软件和信息技术服务业8123.753.00
其他57224.4821.13
泓德泓富C(001376)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216238.8279.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15945.545.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产32084.7411.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7382.162.71
其他各项资产325.110.12
泓德泓富C(001376)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今邬传雁187-1.19-0.14
2016-10-28至今李倩187-1.19-0.14
现任基金经理:蔡丞丰 李倩 邬传雁