基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工制造指数增强(001397) |
净值：
2.5751
|
日增长率：
1.27%
|
累计净值：2.5751 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,040.00 | 5,130,800.00 | 7.64 |
| 300502 | 新易盛 | 8,124.00 | 4,931,268.00 | 7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,834,023.00 | 7.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,760.00 | 1,393,015.20 | 2.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,300.00 | 1,235,542.00 | 1.84 |
| 601766 | 中国中车 | 229,500.00 | 1,193,400.00 | 1.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,500.00 | 1,028,115.00 | 1.53 |
| 600018 | 上港集团 | 216,400.00 | 1,021,408.00 | 1.52 |
| 601919 | 中远海控 | 75,100.00 | 995,826.00 | 1.48 |
| 002179 | 中航光电 | 18,200.00 | 840,840.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,192,981.69 | 70.23 | 82.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,175,364.00 | 6.21 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,563.18 | 2.76 | 3.25 |
| 金融业 | 1,102,367.00 | 1.64 | 1.93 |
| 建筑业 | 977,919.00 | 1.45 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,202.00 | 1.22 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 593,993.00 | 0.88 | 1.04 |
| 房地产业 | 316,306.00 | 0.47 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,553.00 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,600.00 | 0.05 | 0.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3,100.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,143.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.06 | - | 15.71 | 67,195,121.94 |
| 2026-03-31 | 85.31 | - | 14.82 | 58,040,663.29 |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 14.03 | 58,178,034.16 |
| 2025-09-30 | 85.71 | - | 16.70 | 62,125,387.22 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 15.32 | 54,872,726.99 |
微信公众号
证券之星APP
