基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工制造指数增强(001397) |
净值：
2.3981
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.3981 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 5,306,400.00 | 8.54 |
| 300502 | 新易盛 | 6,560.00 | 2,399,451.20 | 3.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,940.00 | 2,397,859.20 | 3.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,760.00 | 1,742,904.80 | 2.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,500.00 | 1,209,460.00 | 1.95 |
| 601012 | 隆基绿能 | 64,535.00 | 1,161,630.00 | 1.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,600.00 | 1,139,952.00 | 1.83 |
| 600018 | 上港集团 | 188,100.00 | 1,025,145.00 | 1.65 |
| 601668 | 中国建筑 | 180,600.00 | 984,270.00 | 1.58 |
| 601766 | 中国中车 | 114,200.00 | 853,074.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,531,863.64 | 63.63 | 74.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,970,725.00 | 8.00 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,843,027.00 | 4.58 | 5.34 |
| 建筑业 | 2,177,701.00 | 3.51 | 4.09 |
| 金融业 | 1,235,467.00 | 1.99 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 980,776.00 | 1.58 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,165.00 | 0.72 | 0.84 |
| 房地产业 | 389,172.00 | 0.63 | 0.73 |
| 采矿业 | 340,470.00 | 0.55 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 141,132.00 | 0.23 | 0.27 |
| 教育 | 111,925.00 | 0.18 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,270.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.71 | - | 16.70 | 62,125,387.22 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 15.32 | 54,872,726.99 |
| 2025-03-31 | 84.73 | - | 15.24 | 53,754,821.63 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 11.05 | 55,874,260.85 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 9.45 | 57,668,907.56 |
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