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安信鑫安得利混合C(001400)
安信鑫安得利混合C
(001400)
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累计净值：1.7235
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1324 | -0.04% |
| 2026-05-13 | 1.1329 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.1332 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1334 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1329 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1332 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1337 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.1341 | -0.10% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.1599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.13%
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最近两年
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3.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 589,800.00 | 0.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,000.00 | 578,760.00 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 54,100.00 | 522,065.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,100.00 | 501,501.00 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 10,500.00 | 490,875.00 | 0.31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 20,000.00 | 463,200.00 | 0.30 |
| 002508 | 老板电器 | 21,000.00 | 443,520.00 | 0.28 |
| 002867 | 周大生 | 37,021.00 | 442,030.74 | 0.28 |
| 002233 | 塔牌集团 | 46,700.00 | 437,579.00 | 0.28 |
| 600729 | 重庆百货 | 19,000.00 | 421,610.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,034,735.00 | 2.58 | 38.39 |
| 金融业 | 2,208,431.00 | 1.41 | 21.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,124,570.00 | 0.72 | 10.70 |
| 采矿业 | 966,730.00 | 0.62 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 863,640.74 | 0.55 | 8.22 |
| 租赁和商务服务业 | 503,506.00 | 0.32 | 4.79 |
| 建筑业 | 501,501.00 | 0.32 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,632.00 | 0.20 | 2.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.71 | 80.57 | 0.65 | 156,661,295.95 |
| 2025-12-31 | 7.41 | 76.77 | 0.29 | 143,118,559.64 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 100.47 | 0.24 | 111,185,512.35 |
| 2025-06-30 | 5.92 | 104.91 | 0.70 | 482,507,126.07 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1423 | 10.99 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1423 | 10.99 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 36.71 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 58.34 |
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