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东方红策略精选混合A(001405)
东方红策略精选混合A
(001405)
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累计净值：1.8391
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6491 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.6465 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.6477 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.6441 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.6456 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.6449 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 1.6406 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.6415 | 0.35% |
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基金全称
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东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.60亿元
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份额规模
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5.9388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 626,800.00 | 16,516,180.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 16,309,020.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 210,800.00 | 16,094,580.00 | 0.93 |
| 603171 | 税友股份 | 270,000.00 | 13,518,900.00 | 0.78 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 450,000.00 | 13,203,000.00 | 0.77 |
| 600938 | 中国海油 | 330,000.00 | 13,200,000.00 | 0.77 |
| 600893 | 航发动力 | 270,000.00 | 12,976,200.00 | 0.75 |
| 600011 | 华能国际 | 1,832,500.00 | 12,864,150.00 | 0.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 400,000.00 | 12,616,000.00 | 0.73 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 350,000.00 | 11,865,000.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,632,227.03 | 12.86 | 63.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,047,990.14 | 2.73 | 13.51 |
| 采矿业 | 24,825,187.05 | 1.44 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,930,092.00 | 1.16 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,203,000.00 | 0.77 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 9,825,000.00 | 0.57 | 2.82 |
| 金融业 | 9,663,956.00 | 0.56 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,118,868.00 | 0.12 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.20 | 77.55 | 0.83 | 1,723,831,122.44 |
| 2025-12-31 | 20.17 | 80.86 | 0.29 | 1,334,666,957.92 |
| 2025-09-30 | 20.98 | 77.21 | 1.29 | 1,302,876,911.04 |
| 2025-06-30 | 24.07 | 72.03 | 1.22 | 933,624,234.65 |
| 2025-03-31 | 25.10 | 76.59 | 0.41 | 961,438,478.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-05 | - | 孔令超 | 3569 | 80.52 |
| 2017-09-05 | 2024-03-11 | 徐觅 | 2379 | 47.21 |
| 2016-07-28 | 2021-03-13 | 饶刚 | 1689 | 40.78 |
| 2015-07-14 | 2017-09-05 | 纪文静 | 784 | 12.44 |
| 2015-06-05 | 2016-08-05 | 刚登峰 | 427 | 7.10 |
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