汇添富医疗

(001417)

净值:
0.8820
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.8820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-180.8820-0.23%
2018-12-170.8840-1.67%
2018-12-140.8990-2.60%
2018-12-130.92300.87%
2018-12-120.9150-0.76%
2018-12-110.92201.32%
2018-12-100.9100-1.19%
2018-12-070.9210-2.85%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 86.2862亿元
最近分红 汇添富医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.34% 2854/2938
最近一月 -6.77% 2629/2938
最近三月 -7.64% 2497/2938
最近六月 -21.46% 2405/2938
最近一年 -4.03% 773/2938
今年以来 -5.16% 1083/2938
成立以来 -11.62% 2221/2938
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.85360.72%
添富贵金0.59800.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝6860.66125138.458.961.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗6266.49138552.089.92-0.10%-4.36%10.39%制造业
300015爱尔眼科3595.7283636.395.990.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002044美年健康1932.5032852.522.35-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
603939益丰药房1033.5634830.892.49-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业423563.9749.09
卫生和社会工作143760.1216.66
批发和零售业85309.369.89
交通运输、仓储和邮政业15804.541.83
科学研究和技术服务业11130.371.29
其他183266.0321.24
汇添富医疗(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票698272.5280.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33996.903.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137165.8215.76
其他各项资产1146.840.13
汇添富医疗(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今刘江685-19.04-17.37
现任基金经理:刘江