汇添富医疗

(001417)

净值:
1.1740
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.17400.26%
2018-05-231.17100.09%
2018-05-221.17002.09%
2018-05-211.1460-0.09%
2018-05-181.14700.17%
2018-05-171.1450-1.29%
2018-05-161.16000.78%
2018-05-151.15102.31%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 118.4665亿元
最近分红 汇添富医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.53% 51/3029
最近一月 11.60% 9/3029
最近三月 25.97% 12/3029
最近六月 29.87% 10/3029
最近一年 44.76% 17/3029
今年以来 26.24% 9/3029
成立以来 17.64% 978/3029
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.96641.08%
添富港股通专注成长0.94740.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝6860.66125138.458.961.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗6266.49138552.089.92-0.10%-4.36%10.39%制造业
300015爱尔眼科3595.7283636.395.990.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002044美年健康1932.5032852.522.35-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
603939益丰药房1033.5634830.892.49-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业670623.4156.61
卫生和社会工作179752.2515.17
批发和零售业114146.639.64
交通运输、仓储和邮政业18611.411.57
租赁和商务服务业17589.481.48
其他183985.2115.53
汇添富医疗(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1019624.3985.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5301.780.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40051.413.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113568.049.53
其他各项资产13513.931.13
汇添富医疗(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今刘江685-19.04-17.37
现任基金经理:刘江