汇添富医疗

(001417)

净值:
0.9310
日增长率:
1.20%
累计净值:0.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富医疗(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.93101.20%
2018-10-110.9200-3.36%
2018-10-100.9520-1.24%
2018-10-090.9640-0.82%
2018-10-080.9720-4.71%
2018-09-281.02000.99%
2018-09-271.01000.50%
2018-09-261.00501.93%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 261.9495亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.1943亿元
最近分红 汇添富医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.73% 2536/2977
最近一月 -4.32% 2243/2977
最近三月 -20.63% 2678/2977
最近六月 -12.42% 1340/2977
最近一年 3.33% 200/2977
今年以来 0.11% 527/2977
成立以来 -6.71% 2081/2977
基金简称 单位净值 日增长率
恒生B1.23303.70%
消费ETF1.98242.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝6860.66125138.458.961.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗6266.49138552.089.92-0.10%-4.36%10.39%制造业
300015爱尔眼科3595.7283636.395.990.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
002044美年健康1932.5032852.522.35-3.56%-9.55%2.57%卫生和社会工作
603939益丰药房1033.5634830.892.49-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业559617.9855.30
卫生和社会工作176392.3217.43
批发和零售业108906.8210.76
租赁和商务服务业15256.031.51
交通运输、仓储和邮政业14407.011.42
其他137431.1313.58
汇添富医疗(001417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票883037.1486.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3043.200.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.071.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112039.8710.99
其他各项资产1628.260.16
汇添富医疗(001417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-18至今刘江685-19.04-17.37
现任基金经理:刘江