南方量化

(001421)

净值:
0.9640
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方量化(001421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.96400.10%
2018-08-100.96300.42%
2018-08-090.95901.91%
2018-08-080.9410-1.05%
2018-08-070.95102.81%
2018-08-060.9250-1.91%
2018-08-030.9430-0.95%
2018-08-020.9520-2.56%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.8117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5325亿元
最近分红 南方量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.12% 341/654
最近一月 -1.13% 212/654
最近三月 -13.55% 399/654
最近六月 -9.58% 406/654
最近一年 -16.70% 398/654
今年以来 -16.26% 442/654
成立以来 -3.70% 338/654
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.06031.98%
南方平衡配置混合1.33141.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能206.561464.541.320.81%4.89%12.13%制造业
002421达实智能172.021052.760.953.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
300064豫金刚石110.171145.761.038.44%13.86%21.99%制造业
002518科士达101.871489.401.34-0.37%0.57%17.75%制造业
300184力源信息84.641052.920.952.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31954.9657.76
信息传输、软件和信息技术服务业5157.379.32
房地产业3127.925.65
批发和零售业1791.433.24
建筑业1276.282.31
其他12016.4721.72
南方量化(001421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46918.6283.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7877.6614.06
其他各项资产1236.462.21
南方量化(001421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今雷俊67419.50-15.84
现任基金经理:李佳亮