南方量化

(001421)

净值:
1.1680
日增长率:
0.78%
累计净值:1.1680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
南方量化(001421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.16800.78%
2017-11-281.15901.13%
2017-11-271.1460-1.29%
2017-11-241.16100.00%
2017-11-231.1610-2.11%
2017-11-221.1860-0.08%
2017-11-211.18700.25%
2017-11-201.18400.42%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.8117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3451亿元
最近分红 南方量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 88/575
最近一月 -4.58% 427/575
最近三月 -1.68% 440/575
最近六月 3.55% 434/575
最近一年 -13.93% 407/575
今年以来 -10.22% 526/575
成立以来 16.80% 242/575
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能206.561464.541.320.81%4.89%12.13%制造业
002421达实智能172.021052.760.953.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
300064豫金刚石110.171145.761.038.44%13.86%21.99%制造业
002518科士达101.871489.401.34-0.37%0.57%17.75%制造业
300184力源信息84.641052.920.952.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73384.6956.68
信息传输、软件和信息技术服务业10950.438.46
批发和零售业6500.895.02
房地产业2806.242.17
交通运输、仓储和邮政业2609.442.02
其他33205.8625.65
南方量化(001421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19403.7478.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.004.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3170.1112.82
其他各项资产1156.704.68
南方量化(001421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今雷俊67419.50-15.84
现任基金经理:李佳亮