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南方量化成长股票A(001421)
南方量化成长股票A
(001421)
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累计净值：1.3986
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.3986 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 1.4112 | 2.51% |
| 2026-11-10 | 1.3767 | 2.00% |
| 2026-11-09 | 1.3497 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.3492 | -3.26% |
| 2026-11-05 | 1.3947 | 1.69% |
| 2026-11-04 | 1.3715 | 6.98% |
| 2026-11-03 | 1.2820 | -3.75% |
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基金全称
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南方量化成长股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.93亿元
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份额规模
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3.0871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-10.61%
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最近三月
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-18.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.79%
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最近两年
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27.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 81,900.00 | 9,494,667.00 | 1.88 |
| 300857 | 协创数据 | 37,620.00 | 9,448,639.20 | 1.87 |
| 300408 | 三环集团 | 79,600.00 | 9,339,468.00 | 1.85 |
| 600183 | 生益科技 | 67,900.00 | 8,824,284.00 | 1.75 |
| 002990 | 盛视科技 | 164,900.00 | 8,561,608.00 | 1.70 |
| 300201 | 海伦哲 | 636,954.00 | 8,102,054.88 | 1.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 7,841,868.00 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 16,002.00 | 6,224,778.00 | 1.23 |
| 603893 | 瑞芯微 | 28,100.00 | 6,057,517.00 | 1.20 |
| 300604 | 长川科技 | 22,100.00 | 5,299,359.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,512,946.23 | 77.82 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,361,503.71 | 8.00 | 8.60 |
| 批发和零售业 | 10,264,162.00 | 2.03 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,075,412.00 | 1.60 | 1.72 |
| 金融业 | 4,963,837.00 | 0.98 | 1.06 |
| 采矿业 | 4,861,318.08 | 0.96 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,424,280.00 | 0.88 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,110,903.22 | 0.42 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 892,060.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 882,154.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.05 | 0.08 | 7.27 | 504,384,192.36 |
| 2026-06-30 | 94.36 | - | 10.49 | 474,526,237.93 |
| 2026-03-31 | 89.15 | 1.25 | 8.11 | 421,802,215.64 |
| 2025-12-31 | 91.39 | 2.43 | 6.68 | 219,604,288.67 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 3.53 | 3.75 | 148,359,614.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 624 | 38.01 |
| 2021-11-12 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1204 | -37.71 |
| 2017-11-09 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1464 | 34.69 |
| 2015-06-29 | 2017-11-09 | 雷俊 | 864 | 20.80 |
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