南方量化

(001421)

净值:
0.8840
日增长率:
-2.43%
累计净值:0.8840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方量化(001421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8840-2.43%
2019-06-050.90600.00%
2019-05-310.9350-0.53%
2019-05-300.9400-0.95%
2019-05-290.94900.32%
2019-05-280.94600.11%
2019-05-270.94502.72%
2019-05-240.9200-0.97%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 4.8117亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4275亿元
最近分红 南方量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 440/798
最近一月 -4.44% 745/798
最近三月 -11.47% 687/798
最近六月 7.50% 574/798
最近一年 -12.42% 531/798
今年以来 12.59% 555/798
成立以来 -9.70% 562/798
基金简称 单位净值 日增长率
500医药0.96641.13%
证券基金0.88050.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300129泰胜风能206.561464.541.320.81%4.89%12.13%制造业
002421达实智能172.021052.760.953.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
300064豫金刚石110.171145.761.038.44%13.86%21.99%制造业
002518科士达101.871489.401.34-0.37%0.57%17.75%制造业
300184力源信息84.641052.920.952.14%0.07%23.33%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21506.7948.58
信息传输、软件和信息技术服务业4387.009.91
文化、体育和娱乐业2237.325.05
房地产业1887.654.26
金融业1254.792.83
其他13004.4529.37
南方量化(001421)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37420.9684.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6395.5114.37
其他各项资产680.991.53
南方量化(001421)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-29至今雷俊67419.50-15.84
现任基金经理:李佳亮