景顺安享A

(001422)

净值:
1.0950
日增长率:
0.27%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
景顺安享A(001422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.09500.27%
2019-03-151.09200.18%
2019-03-141.0900-0.09%
2019-03-131.0910-0.09%
2019-03-121.09200.09%
2019-03-111.09100.09%
2019-03-081.09000.00%
2019-03-071.0900-0.09%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 万梦
销售机构 查看详情 发行份额 2.4506亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4447亿元
最近分红 景顺安享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2179/2981
最近一月 0.55% 2501/2981
最近三月 2.15% 2381/2981
最近六月 3.31% 2138/2981
最近一年 4.94% 381/2981
今年以来 1.87% 2465/2981
成立以来 18.69% 1053/2981
基金简称 单位净值 日增长率
景顺增长5.43303.21%
景顺鼎益1.42103.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化75.84449.730.60-2.27%0.67%1.21%采矿业
600674川投能源74.28729.470.970.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力51.07403.450.54-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝40.82458.820.610.87%-0.57%-1.94%建筑业
600741华域汽车23.73575.180.77-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业665.261.22
其他53864.3898.78
景顺安享A(001422)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票665.260.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71858.2097.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.160.16
其他各项资产1425.461.92
景顺安享A(001422)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今万梦5816.349.64
2015-06-152016-08-01毛从容4135.00-22.30
现任基金经理:万梦