景顺安享C

(001423)

净值:
1.0970
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
景顺安享C(001423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0970-0.09%
2018-08-101.09800.00%
2018-08-091.09800.00%
2018-08-081.0980-0.09%
2018-08-071.09900.09%
2018-08-061.09800.09%
2018-08-031.0970-0.09%
2018-08-021.09800.00%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 万梦
销售机构 查看详情 发行份额 1.0140亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5344亿元
最近分红 景顺安享C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2374/2993
最近一月 0.55% 606/2993
最近三月 1.01% 225/2993
最近六月 2.29% 467/2993
最近一年 4.45% 491/2993
今年以来 2.94% 214/2993
成立以来 13.54% 963/2993
基金简称 单位净值 日增长率
景顺MSCI中国A股国际通0.98802.19%
景顺大中华1.72901.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化75.84449.730.60-2.27%0.67%1.21%采矿业
600674川投能源74.28729.470.970.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力51.07403.450.54-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600068葛洲坝40.82458.820.610.87%-0.57%-1.94%建筑业
600741华域汽车23.73575.180.77-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1485.991.97
金融业470.600.62
其他73587.3397.41
景顺安享C(001423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1956.592.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69232.0091.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.023.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.380.19
其他各项资产1513.452.00
景顺安享C(001423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-30至今万梦5815.569.64
2015-06-152016-08-01毛从容4134.20-22.30
现任基金经理:万梦