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易方达瑞享混合I(001437)
易方达瑞享混合I
(001437)
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累计净值：5.8693
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 5.8693 | -0.51% |
| 2025-11-07 | 5.8995 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 5.9374 | 2.60% |
| 2025-11-05 | 5.7871 | -1.22% |
| 2025-11-04 | 5.8588 | -1.21% |
| 2025-11-03 | 5.9306 | 0.47% |
| 2025-10-31 | 5.9028 | -4.93% |
| 2025-10-30 | 6.2091 | -4.06% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.50亿元
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份额规模
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3.2462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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19.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.15%
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最近两年
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104.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,814,151.00 | 343,248,966.30 | 9.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,588,600.00 | 337,124,442.00 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 919,348.00 | 336,269,917.96 | 9.67 |
| 002837 | 英维克 | 4,203,538.00 | 336,198,969.24 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 821,671.00 | 331,692,149.28 | 9.54 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,118,650.00 | 331,418,935.50 | 9.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,964,178.00 | 329,589,068.40 | 9.48 |
| 002916 | 深南电路 | 1,197,391.00 | 259,402,786.24 | 7.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 533,745.00 | 228,976,605.00 | 6.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 960,139.00 | 148,629,517.20 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,098,788,227.19 | 89.13 | 97.79 |
| 金融业 | 69,343,846.68 | 1.99 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,752.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.14 | - | 8.61 | 3,476,811,611.35 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 5.62 | 936,937,711.80 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.18 | 667,580,545.13 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2874 | 342.63 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.68 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | 20.30 |
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