易方达瑞享I

(001437)

净值:
1.1040
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞享I(001437)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1040-0.99%
2019-06-051.1150-0.27%
2019-05-311.14000.44%
2019-05-301.1350-0.70%
2019-05-291.1430-0.70%
2019-05-281.15100.52%
2019-05-271.14502.78%
2019-05-241.1140-0.45%
基金公司 易方达基金 基金经理 武阳
销售机构 查看详情 发行份额 1.6012亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4217亿元
最近分红 易方达瑞享I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 2157/3044
最近一月 -2.10% 1510/3044
最近三月 -6.21% 2431/3044
最近六月 6.37% 1548/3044
最近一年 -17.85% 2437/3044
今年以来 13.27% 1086/3044
成立以来 11.80% 1298/3044
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.50845.78%
上证50B0.78052.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A200.00832.004.07-3.03%0.79%-0.78%制造业
600110诺德股份50.00704.503.453.87%0.78%7.16%制造业
002008大族激光30.001039.205.09-6.21%3.48%26.72%制造业
300294博雅生物20.00824.804.04-1.10%-10.51%-6.70%制造业
600885宏发股份20.00797.613.913.18%3.52%6.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5541.1338.97
信息传输、软件和信息技术服务业2812.4019.78
文化、体育和娱乐业2517.6317.71
综合1017.927.16
卫生和社会工作716.925.04
其他1612.3611.34
易方达瑞享I(001437)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12898.8190.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.880.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1306.859.16
其他各项资产59.440.42
易方达瑞享I(001437)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-23至今梁裕宁46615.016.53
2015-06-262016-05-31廖振华34024.80-13.64
现任基金经理:武阳