易方达瑞选I

(001443)

净值:
1.1330
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞选I(001443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1330-0.44%
2019-06-051.1380-0.09%
2019-05-311.14800.17%
2019-05-301.1460-0.09%
2019-05-291.14700.09%
2019-05-281.14600.44%
2019-05-271.14100.26%
2019-05-241.13800.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森
销售机构 查看详情 发行份额 45.0125亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0005亿元
最近分红 易方达瑞选I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.41% 2099/3051
最近一月 0.79% 2202/3051
最近三月 0.70% 1005/3051
最近六月 9.32% 1784/3051
最近一年 10.62% 369/3051
今年以来 8.92% 1826/3051
成立以来 29.20% 795/3051
基金简称 单位净值 日增长率
易原油A类美元汇0.15693.70%
易原油C类美元汇0.15523.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光112.572045.472.00-9.22%-8.23%1.49%制造业
601012隆基股份83.991436.251.411.45%-5.07%40.97%制造业
600029南方航空76.72667.460.650.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝73.80829.510.810.87%-0.57%-1.94%建筑业
002008大族激光67.452336.332.29-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9619.2516.03
其他50388.5683.97
易方达瑞选I(001443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9619.2512.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62401.3380.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4480.005.77
其他各项资产1206.811.55
易方达瑞选I(001443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-09至今张清华5117.30-2.95
2015-12-022016-05-31廖振华1811.30-6.96
现任基金经理:林森