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易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
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累计净值：2.0276
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.7806 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.7772 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.7763 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.7717 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 1.7680 | -0.32% |
| 2025-11-03 | 1.7737 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.7720 | 0.06% |
| 2025-10-30 | 1.7710 | -0.37% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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15.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,000.00 | 244,080.00 | 0.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,300.00 | 224,231.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 182,885.00 | 0.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,200.00 | 181,560.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 43,400.00 | 180,544.00 | 0.26 |
| 688009 | 中国通号 | 33,510.00 | 180,283.80 | 0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 179,248.00 | 0.26 |
| 601766 | 中国中车 | 23,800.00 | 177,786.00 | 0.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,000.00 | 174,990.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,951,820.37 | 10.03 | 64.17 |
| 金融业 | 2,103,920.00 | 3.03 | 19.42 |
| 建筑业 | 358,106.00 | 0.52 | 3.31 |
| 采矿业 | 262,592.00 | 0.38 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,222.00 | 0.33 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205,455.00 | 0.30 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 192,239.00 | 0.28 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,076.00 | 0.23 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 154,837.00 | 0.22 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,154.00 | 0.07 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,659.00 | 0.07 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,001.00 | 0.06 | 0.36 |
| 房地产业 | 38,342.00 | 0.06 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,161.35 | 0.04 | 0.23 |
| 教育 | 11,163.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.62 | 103.53 | 2.85 | 69,339,220.19 |
| 2025-06-30 | 20.19 | 116.99 | 1.78 | 110,627,731.17 |
| 2025-03-31 | 38.99 | 94.85 | 1.58 | 131,184,459.93 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 82.78 | 1.13 | 148,762,554.73 |
| 2024-09-30 | 50.72 | 78.84 | 1.22 | 144,530,736.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 187 | 5.85 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 5.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
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