招商丰泽混合C
(001446)
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累计净值：1.9280
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9280 | -0.31% |
| 2026-09-24 | 1.9340 | -0.87% |
| 2026-09-23 | 1.9510 | -0.61% |
| 2026-09-22 | 1.9630 | 0.31% |
| 2026-09-21 | 1.9570 | 1.35% |
| 2026-09-18 | 1.9310 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 1.9280 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 1.9330 | -0.36% |
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基金全称
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.03%
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最近两年
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16.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 30,206.00 | 1,780,643.70 | 5.36 |
| 002311 | 海大集团 | 37,200.00 | 1,659,492.00 | 5.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 36,200.00 | 1,649,996.00 | 4.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 139,900.00 | 1,613,047.00 | 4.86 |
| 688212 | 澳华内镜 | 54,292.00 | 1,596,184.80 | 4.81 |
| 603939 | 益丰药房 | 78,900.00 | 1,418,622.00 | 4.27 |
| 002891 | 中宠股份 | 51,400.00 | 1,373,408.00 | 4.14 |
| 688169 | 石头科技 | 12,493.00 | 1,186,460.21 | 3.57 |
| 688029 | 南微医学 | 13,967.00 | 1,002,830.60 | 3.02 |
| 301035 | 润丰股份 | 20,460.00 | 949,344.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,147,634.31 | 42.61 | 77.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,649,996.00 | 4.97 | 9.09 |
| 批发和零售业 | 1,418,622.00 | 4.27 | 7.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,658.00 | 2.80 | 5.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 54.66 | - | 46.35 | 33,200,761.37 |
| 2026-03-31 | 40.42 | 3.98 | 45.46 | 38,183,303.85 |
| 2025-12-31 | 59.55 | 3.73 | 36.98 | 40,631,787.84 |
| 2025-09-30 | 37.51 | 3.81 | 59.13 | 39,649,954.31 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 6.34 | 0.73 | 31,942,812.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 孙麓深 | 418 | 2.34 |
| 2017-07-28 | 2025-08-08 | 王刚 | 2933 | 64.97 |
| 2015-06-11 | 2017-07-28 | 邓栋 | 778 | 14.20 |
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