光大鼎鑫A

(001464)

净值:
0.9810
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大鼎鑫A(001464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9810-0.30%
2019-06-050.98400.00%
2019-05-310.9860-0.20%
2019-05-300.9880-0.20%
2019-05-290.99000.10%
2019-05-280.98900.10%
2019-05-270.98800.20%
2019-05-240.98600.20%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 沈荣 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 34.9759亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4799亿元
最近分红 光大鼎鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 949/3059
最近一月 2.02% 1767/3059
最近三月 -1.56% 1583/3059
最近六月 6.65% 1969/3059
最近一年 0.70% 1816/3059
今年以来 7.11% 2016/3059
成立以来 7.50% 1793/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业363.992675.352.960.81%8.76%34.82%制造业
600681百川能源302.714271.234.72-6.39%-7.62%5.47%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600282南钢股份219.99816.180.9010.95%18.40%-6.50%制造业
002236大华股份159.863646.414.03-4.19%-0.52%30.49%制造业
600873梅花生物156.00884.520.980.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业959.5820.00
农、林、牧、渔业78.631.64
金融业62.061.29
批发和零售业49.801.04
其他3647.9076.03
光大鼎鑫A(001464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1150.0717.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4355.7868.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442.936.92
其他各项资产452.287.07
光大鼎鑫A(001464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今何奇4353.915.25
2015-06-11至今蔡乐6923.60-21.46
现任基金经理:何奇 沈荣 詹佳