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光大鼎鑫A

(001464)

净值:
1.2400
日增长率:
0.24%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大鼎鑫A(001464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 1575/3646
最近一月 1.82% 1733/3646
最近三月 8.20% 1085/3646
最近六月 11.07% 1473/3646
最近一年 18.71% 1749/3646
今年以来 10.23% 1353/3646
成立以来 24.95% 1885/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业363.992675.352.96制造业
600681百川能源302.714271.234.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
600282南钢股份219.99816.180.90制造业
002236大华股份159.863646.414.03制造业
600873梅花生物156.00884.520.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大鼎鑫A(001464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10660.6320.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24121.7547.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9900.0019.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5776.8711.30
其他各项资产653.041.28
光大鼎鑫A(001464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今何奇4353.915.25
2015-06-11至今蔡乐6923.60-21.46
现任基金经理:詹佳
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