华富永鑫C

(001467)

净值:
0.9964
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.9964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华富永鑫C(001467)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9964-0.19%
2020-04-010.99360.03%
2020-03-310.99330.02%
2020-03-300.9931-0.63%
2020-03-270.99940.01%
2020-03-260.99930.30%
2020-03-250.99630.28%
2020-03-240.99350.60%
基金公司 华富基金 基金经理 郜哲 张娅
销售机构 查看详情 发行份额 2.0788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2395亿元
最近分红 华富永鑫C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 996/3145
最近一月 1.63% 659/3145
最近三月 4.57% 1697/3145
最近六月 4.24% 2150/3145
最近一年 2.47% 2607/3145
今年以来 4.69% 2698/3145
成立以来 3.37% 2469/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力15.3955.400.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
601989中国重工14.1387.750.38制造业
600050中国联通13.48100.700.43信息传输、软件和信息技术服务业
601919中远海控5.0226.860.12交通运输、仓储和邮政业
601088中国神华3.1069.100.30采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15.963.34
金融业10.782.26
信息传输、软件和信息技术服务业6.031.26
文化、体育和娱乐业2.230.47
建筑业1.890.40
其他440.3192.27
华富永鑫C(001467)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6904.5348.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2445.6117.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3010.0821.18
其他各项资产1850.2913.02
华富永鑫C(001467)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今张惠1672.30-0.81
2015-06-152016-12-05王夏儒5394.50-20.28
现任基金经理:郜哲 张娅