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华富永鑫灵活配置混合C(001467)
华富永鑫灵活配置混合C
(001467)
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累计净值：1.4515
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4515 | -3.74% |
| 2026-06-25 | 1.5079 | -4.11% |
| 2026-06-24 | 1.5725 | -0.26% |
| 2026-06-23 | 1.5766 | -9.22% |
| 2026-06-22 | 1.7367 | 3.23% |
| 2026-06-18 | 1.6824 | -2.80% |
| 2026-06-17 | 1.7308 | 0.67% |
| 2026-06-16 | 1.7193 | -1.44% |
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基金全称
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华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.63亿元
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份额规模
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7.1088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.72%
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最近一月
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-24.20%
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最近三月
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-24.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.94%
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最近两年
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40.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,015,307.00 | 173,260,497.05 | 10.19 |
| 000975 | 山金国际 | 5,415,781.00 | 160,740,380.08 | 9.45 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,979,800.00 | 160,186,950.00 | 9.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,920,700.00 | 158,141,897.00 | 9.30 |
| 601069 | 西部黄金 | 4,947,700.00 | 155,605,165.00 | 9.15 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,380,000.00 | 135,943,600.00 | 7.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,282,600.00 | 127,364,880.00 | 7.49 |
| 001337 | 四川黄金 | 2,170,700.00 | 108,882,312.00 | 6.40 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,236,600.00 | 100,010,940.00 | 5.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,612,700.00 | 85,487,544.00 | 5.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,522,501,213.95 | 89.52 | 94.70 |
| 制造业 | 85,217,861.40 | 5.01 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.53 | 3.72 | 2.27 | 1,700,798,229.61 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 15.42 | 223,088,758.69 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 11.11 | 132,238,457.38 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 8.12 | 25,014,669.88 |
| 2025-03-31 | 87.88 | - | 10.71 | 25,180,338.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 1193 | 39.46 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.90 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.03 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 0.88 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.36 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 4.70 |
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