广发金融地产联接A

(001469)

净值:
0.8918
日增长率:
1.42%
累计净值:0.8918 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发金融地产联接A(001469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.89181.42%
2019-01-140.8793-0.70%
2019-01-110.88550.72%
2019-01-100.8792-0.45%
2019-01-090.88320.73%
2019-01-080.8768-0.36%
2019-01-070.8800-0.11%
2019-01-040.88102.97%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 0.5668亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8439亿元
最近分红 广发金融地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 187/381
最近一月 -1.12% 209/381
最近三月 4.39% 53/381
最近六月 1.69% 38/381
最近一年 -19.81% 75/381
今年以来 4.00% 101/381
成立以来 -10.82% 231/381
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.69035.34%
医疗B0.62584.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2.227.810.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1.599.790.101.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.3811.340.11-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.7212.140.12-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行0.668.350.080.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业271.970.96
房地产业60.150.21
制造业0.250.00
租赁和商务服务业0.280.00
水利、环境和公共设施管理业0.090.00
其他28107.8498.83
广发金融地产联接A(001469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333.371.17
存托凭证0.000.00
基金投资26008.8591.04
债券0.070.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1963.666.87
其他各项资产263.000.92
广发金融地产联接A(001469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今陆志明664-11.74-5.78
现任基金经理:陆志明