广发金融地产联接A

(001469)

净值:
0.9116
日增长率:
0.75%
累计净值:0.9116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发金融地产联接A(001469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.91160.75%
2018-11-090.9048-1.83%
2018-11-080.92170.00%
2018-11-070.9217-0.81%
2018-11-060.9292-0.27%
2018-11-050.9317-0.72%
2018-11-020.93852.31%
2018-11-010.91730.05%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 0.5668亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8439亿元
最近分红 广发金融地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 291/352
最近一月 5.29% 61/352
最近三月 2.53% 16/352
最近六月 -7.79% 62/352
最近一年 -14.02% 70/352
今年以来 -13.12% 128/352
成立以来 -8.84% 214/352
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86266.65%
深证100B0.74794.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2.227.810.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行1.599.790.101.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行1.3811.340.11-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行0.7212.140.12-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行0.668.350.080.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业271.970.96
房地产业60.150.21
制造业0.250.00
租赁和商务服务业0.280.00
水利、环境和公共设施管理业0.090.00
其他28107.8498.83
广发金融地产联接A(001469)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333.371.17
存托凭证0.000.00
基金投资26008.8591.04
债券0.070.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1963.666.87
其他各项资产263.000.92
广发金融地产联接A(001469)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今陆志明664-11.74-5.78
现任基金经理:陆志明