兴银丰盈灵活配置

(001474)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银丰盈灵活配置(001474)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2480-0.56%
2019-06-051.2550-0.48%
2019-05-311.27500.08%
2019-05-301.2740-0.08%
2019-05-291.2750-0.16%
2019-05-281.27701.27%
2019-05-271.26100.40%
2019-05-241.25600.24%
基金公司 兴银基金 基金经理 李国栋
销售机构 查看详情 发行份额 15.1177亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7634亿元
最近分红 兴银丰盈灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.81% 1303/3052
最近一月 5.02% 727/3052
最近三月 3.78% 351/3052
最近六月 9.37% 1743/3052
最近一年 5.27% 969/3052
今年以来 9.37% 1759/3052
成立以来 31.90% 756/3052
基金简称 单位净值 日增长率
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行223.59787.045.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行199.82739.334.702.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行152.54800.865.092.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行127.28782.774.97-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路26.70224.011.42-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业939.9412.31
金融业231.893.04
房地产业225.392.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业224.222.94
采矿业179.792.36
其他5831.0876.40
兴银丰盈灵活配置(001474)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2277.2529.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.1013.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.0039.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1346.1817.55
其他各项资产45.790.60
兴银丰盈灵活配置(001474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-19至今张晓南5317.79-4.21
2015-06-24至今洪木妹67916.20-15.27
现任基金经理:李国栋