基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银丰盈灵活配置A(001474) |
净值：
2.5114
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.8525 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 103,100.00 | 2,232,115.00 | 7.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 193,300.00 | 2,228,749.00 | 7.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 88,500.00 | 2,116,920.00 | 7.27 |
| 600938 | 中国海油 | 64,600.00 | 1,753,890.00 | 6.02 |
| 603049 | 中策橡胶 | 32,800.00 | 1,469,768.00 | 5.04 |
| 605183 | 确成股份 | 99,700.00 | 1,469,578.00 | 5.04 |
| 600309 | 万华化学 | 20,800.00 | 1,422,928.00 | 4.88 |
| 002128 | 电投能源 | 49,500.00 | 1,144,440.00 | 3.93 |
| 002064 | 华峰化学 | 105,700.00 | 1,003,093.00 | 3.44 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 73,600.00 | 891,296.00 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.98 | 6.59 | 6.33 | 29,137,514.78 |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.71 | 3.44 | 33,511,451.55 |
| 2025-12-31 | 67.30 | 17.72 | 17.43 | 15,971,589.98 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 石亮 | 231 | -4.09 |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 518 | 38.85 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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