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兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
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累计净值：2.7771
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4360 | -1.14% |
| 2025-11-13 | 2.4641 | 2.46% |
| 2025-11-12 | 2.4050 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 2.4108 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 2.4140 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 2.4098 | 0.43% |
| 2025-11-06 | 2.3996 | 1.91% |
| 2025-11-05 | 2.3546 | 1.09% |
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基金全称
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兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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5.96%
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最近三月
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14.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.92%
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最近两年
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40.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 7.83 |
| 300596 | 利安隆 | 20,900.00 | 815,936.00 | 5.30 |
| 000683 | 博源化工 | 107,700.00 | 683,895.00 | 4.44 |
| 300435 | 中泰股份 | 30,900.00 | 638,703.00 | 4.15 |
| 002064 | 华峰化学 | 67,300.00 | 613,776.00 | 3.99 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17,200.00 | 427,592.00 | 2.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10,300.00 | 407,365.00 | 2.65 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,400.00 | 400,824.00 | 2.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,700.00 | 390,811.00 | 2.54 |
| 300408 | 三环集团 | 8,200.00 | 379,906.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,495,731.77 | 81.16 | 87.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,414.00 | 5.45 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,422.00 | 2.42 | 2.60 |
| 建筑业 | 201,480.00 | 1.31 | 1.41 |
| 金融业 | 125,534.00 | 0.82 | 0.88 |
| 采矿业 | 123,200.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,000.00 | 0.57 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,112.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.81 | 15,395,578.31 |
| 2025-06-30 | 85.10 | 6.15 | 13.23 | 8,229,625.38 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 200 | 34.68 |
| 2019-08-21 | 2025-05-08 | 孔晓语 | 2087 | 60.22 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
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