易方达国防

(001475)

净值:
0.7800
日增长率:
0.52%
累计净值:0.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.78000.52%
2018-07-130.7760-0.13%
2018-07-120.77702.51%
2018-07-110.7580-1.94%
2018-07-100.77300.00%
2018-07-090.77302.79%
2018-07-060.75200.53%
2018-07-050.7480-1.97%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.3753亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 1497/3013
最近一月 3.59% 96/3013
最近三月 -10.65% 2637/3013
最近六月 -5.11% 1325/3013
最近一年 -8.88% 2065/3013
今年以来 -10.65% 2420/3013
成立以来 -22.00% 2865/3013
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.47843.75%
中证军工0.79061.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.432.84%3.13%19.86%制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电1100.0021670.004.872.82%7.77%11.00%制造业
002077大港股份970.0010767.002.422.41%-18.85%-19.20%房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业289437.9881.16
房地产业8438.162.37
信息传输、软件和信息技术服务业5749.261.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他52996.2514.86
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票303640.6784.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17769.334.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18210.445.08
其他各项资产18746.175.23
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓