易方达国防

(001475)

净值:
0.6690
日增长率:
0.91%
累计净值:0.6690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.66900.91%
2019-01-140.6630-0.60%
2019-01-110.66701.21%
2019-01-100.65900.30%
2019-01-090.6570-0.61%
2019-01-080.6610-0.30%
2019-01-070.66303.27%
2019-01-040.64201.26%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.2542亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 982/2946
最近一月 -0.89% 1783/2946
最近三月 -3.18% 2482/2946
最近六月 -13.79% 1812/2946
最近一年 -20.07% 1499/2946
今年以来 6.36% 29/2946
成立以来 -33.10% 2777/2946
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.432.84%3.13%19.86%制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电1100.0021670.004.872.82%7.77%11.00%制造业
002077大港股份970.0010767.002.422.41%-18.85%-19.20%房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业330772.1584.26
信息传输、软件和信息技术服务业9519.812.43
其他52246.9313.31
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票340291.9686.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13225.963.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39926.3810.14
其他各项资产325.010.08
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓