易方达国防

(001475)

净值:
0.8320
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.8320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.8320-0.36%
2019-04-030.83500.48%
2019-04-020.83100.61%
2019-04-010.82603.51%
2019-03-290.79803.91%
2019-03-280.7680-0.52%
2019-03-270.7720-1.03%
2019-03-260.7800-4.41%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.7651亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.75% 1129/3005
最近一月 2.55% 1156/3005
最近三月 21.63% 1141/3005
最近六月 23.31% 1247/3005
最近一年 -8.11% 2357/3005
今年以来 27.82% 921/3005
成立以来 -19.60% 2852/3005
基金简称 单位净值 日增长率
易基消费2.70801.08%
军工B1.65051.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.432.84%3.13%19.86%制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电1100.0021670.004.872.82%7.77%11.00%制造业
002077大港股份970.0010767.002.422.41%-18.85%-19.20%房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业256302.7278.22
信息传输、软件和信息技术服务业8439.512.58
金融业5.010.00
其他62910.2419.20
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票264747.2480.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14383.094.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13950.034.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24897.137.58
其他各项资产10486.783.19
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓