基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
1.9170
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日增长率：
4.53%
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累计净值：1.9170 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,655,203.00 | 771,644,462.40 | 9.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9,651,301.00 | 541,920,551.15 | 6.48 |
| 600879 | 航天电子 | 24,391,398.00 | 520,024,605.36 | 6.22 |
| 600482 | 中国动力 | 20,582,528.00 | 426,058,329.60 | 5.10 |
| 002025 | 航天电器 | 8,301,882.00 | 416,173,344.66 | 4.98 |
| 002179 | 中航光电 | 11,664,835.00 | 413,401,752.40 | 4.95 |
| 300604 | 长川科技 | 3,851,402.00 | 390,185,536.62 | 4.67 |
| 600862 | 中航高科 | 16,030,200.00 | 378,793,626.00 | 4.53 |
| 600893 | 航发动力 | 9,007,214.00 | 360,558,776.42 | 4.31 |
| 000768 | 中航西飞 | 13,844,855.00 | 351,382,419.90 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,489,259,387.26 | 89.59 | 95.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,263,619.62 | 2.50 | 2.66 |
| 采矿业 | 94,719,226.12 | 1.13 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,839,470.46 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.14 | - | 6.65 | 8,359,913,419.60 |
| 2025-09-30 | 92.76 | - | 9.48 | 9,325,464,938.62 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 6.50 | 9,979,726,966.62 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 5.87 | 8,891,960,895.55 |
| 2024-12-31 | 84.21 | - | 17.40 | 9,860,461,076.53 |
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