易方达国防

(001475)

净值:
0.8530
日增长率:
-2.29%
累计净值:0.8530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
易方达国防(001475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-170.8530-2.29%
2018-04-160.87301.04%
2018-04-130.86400.47%
2018-04-120.8600-0.69%
2018-04-110.8660-0.12%
2018-04-100.8670-1.70%
2018-04-090.88200.92%
2018-04-040.8740-1.35%
基金公司 易方达基金 基金经理 陈皓
销售机构 查看详情 发行份额 97.7034亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.9897亿元
最近分红 易方达国防成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.61% 1470/3005
最近一月 3.77% 49/3005
最近三月 3.77% 110/3005
最近六月 -9.35% 2300/3005
最近一年 -3.29% 1982/3005
今年以来 -2.29% 1609/3005
成立以来 -14.70% 2827/3005
基金简称 单位净值 日增长率
易方达港股通红利混合0.97231.50%
标普医药1.07560.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技2108.8115267.793.432.84%3.13%19.86%制造业
002384东山精密1616.0339916.008.98-1.33%-3.01%7.99%制造业
600703三安光电1100.0021670.004.872.82%7.77%11.00%制造业
002077大港股份970.0010767.002.422.41%-18.85%-19.20%房地产业
002260德奥通航745.0018066.254.06-6.10%-7.53%-9.16%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业339772.0884.96
房地产业14542.473.64
信息传输、软件和信息技术服务业5925.631.48
建筑业2736.300.68
批发和零售业2677.290.67
其他34273.798.57
易方达国防(001475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票365660.4191.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20712.325.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12334.233.07
其他各项资产2427.380.61
易方达国防(001475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-19至今陈皓684-14.10-14.42
现任基金经理:陈皓