泰康薪意保A

(001477)

每万份收益:
0.7483元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 收益走势
泰康薪意保A(001477)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-020.74831.93%
2020-03-310.49761.73%
2020-03-290.45811.75%
2020-03-270.46141.82%
2020-03-260.45881.85%
2020-03-240.49432.46%
2020-03-230.51882.51%
2020-03-210.52682.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191008619兴业银行CD08649765.4689833.54
211190315019农业银行CD15049666.2992923.53
311191010019兴业银行CD10034817.9711312.47
411190906119浦发银行CD06129833.3167042.12
511191547319民生银行CD47329798.303442.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券46051.7432613.1
国家债券14085.8036320.95
泰康薪意保A(001477)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1291796.7879.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产315832.1419.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21031.741.29
其他各项资产3734.310.23
合计1632394.97100
泰康薪意保A(001477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1578硕士
2015-06-19至今蒋利娟1751硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟