泰康薪意保A

(001477)

每万份收益:
0.7239元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
泰康薪意保A(001477)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.72392.74%
2018-11-130.83992.74%
2018-11-120.72212.72%
2018-11-110.72202.73%
2018-11-100.72202.74%
2018-11-090.73502.74%
2018-11-080.71622.74%
2018-11-060.81272.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A19620.04
211188149218盛京银行CD30749381.5450292.08
311180314518农业银行CD14549311.994762.08
411180928918浦发银行CD28944280.7751471.87
511181310718浙商银行CD10739159.2876691.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11983.3426180.51
泰康薪意保A(001477)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1010346.9338.23
资产支持证券962.000.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产953299.1236.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610070.6123.08
其他各项资产68234.872.58
合计2642913.52100
泰康薪意保A(001477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1072硕士
2015-06-19至今蒋利娟1245硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟