泰康薪意保A

(001477)

每万份收益:
0.699元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
泰康薪意保A(001477)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.69903.07%
2019-04-060.69903.07%
2019-04-050.70333.08%
2019-04-040.70813.08%
2019-04-030.71733.07%
2019-04-021.28233.07%
2019-04-010.98662.77%
2019-03-310.70962.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181310718浙商银行CD10739559.9009341.99
216041516农发1532914.6685071.66
311188939018宁波银行CD23829870.7150591.51
411188994418盛京银行CD51729849.1220381.51
511180942718浦发银行CD42729744.2424881.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8992.4518090.44
泰康薪意保A(001477)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券949756.2239.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产585941.3124.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计830266.0234.88
其他各项资产14544.140.61
合计2380507.69100
泰康薪意保A(001477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1232硕士
2015-06-19至今蒋利娟1405硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟