泰康薪意保B

(001478)

每万份收益:
0.9707元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
泰康薪意保B(001478)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.97073.59%
2018-07-190.97223.62%
2018-07-180.96663.62%
2018-07-170.99713.68%
2018-07-160.95763.90%
2018-07-150.95384.77%
2018-07-140.95394.80%
2018-07-131.02714.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1542707.4022742.23
211180711118招商银行CD11129866.1904961.56
311189127818天津银行CD02229882.7155811.56
411181107618平安银行CD07629756.3310881.55
511180808318中信银行CD08329732.5134981.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰康薪意保B(001478)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券787199.5634.33
资产支持证券4000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产419716.6618.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056342.4746.06
其他各项资产25902.441.13
合计2293161.13100
泰康薪意保B(001478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟955硕士
2015-06-19至今蒋利娟1128硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟