泰康薪意保B

(001478)

每万份收益:
0.843元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
泰康薪意保B(001478)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.84303.23%
2018-09-240.85113.25%
2018-09-230.85133.33%
2018-09-220.85133.34%
2018-09-210.96413.36%
2018-09-200.85953.32%
2018-09-171.00063.39%
2018-09-160.88083.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188911218上和1A140000.21
216041516农发1542707.4022742.23
311180711118招商银行CD11129866.1904961.56
411189127818天津银行CD02229882.7155811.56
511181107618平安银行CD07629756.3310881.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券89166.0413954.66
泰康薪意保B(001478)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券787199.5634.33
资产支持证券4000.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产419716.6618.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1056342.4746.06
其他各项资产25902.441.13
合计2293161.13100
泰康薪意保B(001478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-09至今任慧娟1022硕士
2015-06-19至今蒋利娟1195硕士
现任基金经理:蒋利娟 任慧娟