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建信鑫荣回报灵活配置混合A

(001498)

净值:
1.2923
日增长率:
1.02%
累计净值:1.9923 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29231.02%
2023-02-101.2792-0.51%
2023-02-031.2845-0.72%
2023-01-201.28240.46%
2023-01-191.27650.42%
2023-01-131.25641.16%
2023-01-121.24200.05%
2023-01-111.2414-0.20%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9109亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 4821/7433
最近一月 -3.78% 4322/7433
最近三月 1.45% 2806/7433
最近六月 -2.58% 3245/7433
最近一年 -3.42% 3395/7433
今年以来 3.90% 1843/7433
成立以来 92.17% 1077/7433
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑45.00228.600.31建筑业
000157中联重科23.13187.580.25制造业
601225陕西煤业21.62319.980.77采矿业
002394联发股份19.95141.251.47制造业
601211国泰君安18.34321.500.41金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5427.3959.58
金融业1230.4613.51
农、林、牧、渔业227.612.50
房地产业211.972.33
采矿业206.172.26
其他1805.4019.82
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8254.2190.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405.144.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.835.21
其他各项资产2.830.03
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天
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