建信鑫荣回报灵活配置混合

(001498)

净值:
1.1915
日增长率:
0.46%
累计净值:1.1915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.19150.46%
2019-01-141.1861-0.15%
2019-01-111.18790.04%
2019-01-101.18740.03%
2019-01-091.18700.28%
2019-01-081.18370.05%
2019-01-071.18310.81%
2019-01-041.17360.90%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5725亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 1517/2946
最近一月 -0.44% 1495/2946
最近三月 1.52% 912/2946
最近六月 -6.53% 1175/2946
最近一年 -1.52% 581/2946
今年以来 1.79% 1151/2946
成立以来 19.15% 718/2946
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.46057.67%
建信进取1.43702.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行29.23153.460.902.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行23.48193.011.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601100恒立液压9.98162.620.96-5.12%5.76%21.44%制造业
601166兴业银行8.82148.710.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601012隆基股份7.99136.630.801.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1457.5425.46
金融业306.155.35
房地产业237.104.14
采矿业226.463.96
交通运输、仓储和邮政业200.143.50
其他3296.2557.59
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2916.2850.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2263.5039.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430.127.47
其他各项资产147.522.56
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今牛兴华1311.072.25
现任基金经理:叶乐天