建信鑫荣回报灵活配置混合

(001498)

净值:
1.2650
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.26500.01%
2018-05-231.26490.11%
2018-05-221.26350.00%
2018-05-211.26350.02%
2018-05-181.26330.00%
2018-05-171.26330.25%
2018-05-161.26021.12%
2018-05-151.24620.27%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0199亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 968/3029
最近一月 1.98% 648/3029
最近三月 6.74% 193/3029
最近六月 7.05% 139/3029
最近一年 24.98% 145/3029
今年以来 8.89% 83/3029
成立以来 26.50% 789/3029
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.17610.26%
政债八十1.05450.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行29.23153.460.902.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行23.48193.011.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601100恒立液压9.98162.620.96-5.12%5.76%21.44%制造业
601166兴业银行8.82148.710.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601012隆基股份7.99136.630.801.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3802.8937.66
制造业1559.9215.45
建筑业366.683.63
房地产业363.083.60
采矿业247.452.45
其他3757.1637.21
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99.8242.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.8151.11
其他各项资产15.736.66
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今牛兴华1311.072.25
现任基金经理:叶乐天