建信鑫荣回报灵活配置混合

(001498)

净值:
1.1657
日增长率:
-0.68%
累计净值:1.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1657-0.68%
2018-10-151.1737-0.79%
2018-10-121.18300.21%
2018-10-111.1805-3.02%
2018-10-101.21730.07%
2018-10-091.21640.00%
2018-10-081.2164-1.74%
2018-09-281.23790.57%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6037亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.17% 1610/2971
最近一月 -4.35% 1759/2971
最近三月 -8.54% 1294/2971
最近六月 -6.00% 941/2971
最近一年 3.85% 150/2971
今年以来 0.34% 454/2971
成立以来 16.57% 717/2971
基金简称 单位净值 日增长率
上证500.84930.12%
政债八十1.08460.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行29.23153.460.902.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行23.48193.011.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601100恒立液压9.98162.620.96-5.12%5.76%21.44%制造业
601166兴业银行8.82148.710.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601012隆基股份7.99136.630.801.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业924.9115.32
信息传输、软件和信息技术服务业127.602.11
金融业93.141.54
交通运输、仓储和邮政业85.041.41
房地产业82.161.36
其他4726.0878.26
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1700.1026.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2710.2642.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0017.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计816.6712.85
其他各项资产29.620.47
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:叶乐天