建信鑫荣回报灵活配置混合

(001498)

净值:
1.2617
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.26170.02%
2018-08-101.26150.07%
2018-08-091.26061.05%
2018-08-081.2475-0.81%
2018-08-071.25771.39%
2018-08-061.2404-0.78%
2018-08-031.2502-0.44%
2018-08-021.2557-1.24%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6037亿元
最近分红 建信鑫荣回报灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 1554/2993
最近一月 -0.54% 1320/2993
最近三月 1.50% 145/2993
最近六月 9.78% 70/2993
最近一年 17.36% 30/2993
今年以来 8.59% 29/2993
成立以来 26.15% 708/2993
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行29.23153.460.902.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行23.48193.011.14-0.35%6.72%13.44%金融业
601100恒立液压9.98162.620.96-5.12%5.76%21.44%制造业
601166兴业银行8.82148.710.87-1.42%1.22%8.98%金融业
601012隆基股份7.99136.630.801.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业924.9115.32
信息传输、软件和信息技术服务业127.602.11
金融业93.141.54
交通运输、仓储和邮政业85.041.41
房地产业82.161.36
其他4726.0878.26
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1700.1026.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2710.2642.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0017.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计816.6712.85
其他各项资产29.620.47
建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今牛兴华1311.072.25
现任基金经理:叶乐天