易方达中债

(001512)

净值:
1.1370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债(001512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.13700.00%
2018-12-101.13700.09%
2018-12-071.13600.18%
2018-12-061.13400.00%
2018-12-051.13400.09%
2018-12-051.13400.09%
2018-12-041.13300.18%
2018-12-031.13100.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1590亿元
最近分红 易方达中债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 136/2244
最近一月 1.34% 245/2244
最近三月 2.80% 236/2244
最近六月 3.65% 714/2244
最近一年 6.56% 534/2244
今年以来 6.36% 589/2244
成立以来 13.70% 728/2244
基金简称 单位净值 日增长率
原油基金1.03092.38%
易原油C类人民币1.02242.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债(001512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11555.2097.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.660.42
其他各项资产229.741.94
易方达中债(001512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.470.10
2015-07-08至今张雅君6656.505.50
现任基金经理:王晓晨 张雅君