易方达中债

(001512)

净值:
1.1160
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债(001512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.11600.09%
2018-08-021.11500.09%
2018-08-011.11400.00%
2018-07-311.11400.18%
2018-07-301.11200.09%
2018-07-271.11100.09%
2018-07-261.11000.09%
2018-07-251.10900.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1404亿元
最近分红 易方达中债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 684/2048
最近一月 1.00% 1093/2048
最近三月 1.73% 748/2048
最近六月 3.91% 502/2048
最近一年 4.79% 556/2048
今年以来 4.40% 557/2048
成立以来 11.60% 734/2048
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.18391.32%
易原油A类美元汇0.18521.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债(001512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13169.5697.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.800.93
其他各项资产252.851.87
易方达中债(001512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.470.10
2015-07-08至今张雅君6656.505.50
现任基金经理:王晓晨 张雅君