易方达中债

(001512)

净值:
1.1140
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债(001512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.11400.00%
2018-10-181.11400.09%
2018-10-171.11300.00%
2018-10-161.11300.00%
2018-10-151.11300.00%
2018-10-121.11300.00%
2018-10-111.11300.18%
2018-10-101.11100.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1404亿元
最近分红 易方达中债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1038/2111
最近一月 0.63% 645/2111
最近三月 0.54% 1396/2111
最近六月 1.55% 1162/2111
最近一年 4.50% 697/2111
今年以来 4.21% 854/2111
成立以来 11.40% 745/2111
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.410712.03%
生物B0.600310.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债(001512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13169.5697.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.800.93
其他各项资产252.851.87
易方达中债(001512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.470.10
2015-07-08至今张雅君6656.505.50
现任基金经理:王晓晨 张雅君