易方达中债

(001512)

净值:
1.0970
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中债(001512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.09700.09%
2018-06-121.0960-0.09%
2018-06-111.09700.00%
2018-06-081.09700.09%
2018-06-071.09600.00%
2018-06-061.09600.00%
2018-06-051.09600.00%
2018-06-041.09600.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1184亿元
最近分红 易方达中债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 224/2010
最近一月 0.00% 1073/2010
最近三月 1.48% 402/2010
最近六月 2.91% 336/2010
最近一年 3.10% 1050/2010
今年以来 2.62% 492/2010
成立以来 9.70% 747/2010
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.35751.28%
易标普生物科技美元汇0.21171.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达中债(001512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10505.5374.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.003.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2969.8720.99
其他各项资产172.281.22
易方达中债(001512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-15至今王晓晨77-0.470.10
2015-07-08至今张雅君6656.505.50
现任基金经理:王晓晨 张雅君