华泰精选回报

(001524)

净值:
1.1652
日增长率:
0.42%
累计净值:1.1652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰精选回报(001524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.16520.42%
2020-02-111.16030.21%
2020-02-101.15790.22%
2020-02-071.15540.13%
2020-02-061.15390.79%
2020-02-051.14480.67%
2020-02-041.13720.84%
2020-02-031.1277-3.38%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 盛豪
销售机构 查看详情 发行份额 10.0151亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8283亿元
最近分红 华泰精选回报成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 1156/3145
最近一月 -0.64% 2527/3145
最近三月 2.93% 2021/3145
最近六月 5.39% 1923/3145
最近一年 11.81% 1820/3145
今年以来 14.71% 1856/3145
成立以来 13.93% 1797/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行271.65956.211.81金融业
601939建设银行58.65360.700.68金融业
002142宁波银行57.291105.702.09金融业
000069华侨城A35.31355.220.67水利、环境和公共设施管理业
600015华夏银行32.80302.380.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10951.1818.79
金融业7962.0813.66
房地产业1133.421.94
批发和零售业686.691.18
信息传输、软件和信息技术服务业671.121.15
其他36886.6163.28
华泰精选回报(001524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23859.3239.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2010.003.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22000.0036.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12426.4220.59
其他各项资产59.150.10
华泰精选回报(001524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今罗远航40-0.17-1.02
2016-08-17至今杨景涵2590.610.00
2016-03-29至今李灿4002.456.56
2016-03-29至今方纬4002.456.56
现任基金经理:盛豪