鑫元安鑫宝A

(001526)

每万份收益:
0.9577元
7日年化率:
3.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
鑫元安鑫宝A(001526)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.95773.61%
2018-07-190.92533.64%
2018-07-180.96984.82%
2018-07-170.96274.84%
2018-07-160.97244.94%
2018-07-152.01174.96%
2018-07-131.00574.99%
2018-07-123.10465.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114044114农发4119190.5153986.01
215041815农发1812997.9340174.07
307180001118中信CP0049999.9172453.13
401180057618湘高速SCP00310002.9546983.13
507180001918国泰君安CP0049999.4501563.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据7008.6415352.2
鑫元安鑫宝A(001526)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券253328.0065.49
资产支持证券6905.231.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69441.3717.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45871.0211.86
其他各项资产11289.282.92
合计386834.90100
鑫元安鑫宝A(001526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1121本科
2015-06-26至今张明凯1121硕士
现任基金经理:颜昕