鑫元安鑫宝A

(001526)

每万份收益:
1.1662元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
鑫元安鑫宝A(001526)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-251.16623.21%
2018-09-242.46183.02%
2018-09-210.82103.00%
2018-09-200.80342.99%
2018-09-170.80312.85%
2018-09-161.61202.85%
2018-09-140.80582.84%
2018-09-130.78172.84%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 --
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基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.9249亿元
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元恒鑫债券A0.87260.22%
鑫元恒鑫债券C0.85800.21%
鑫元合享B1.00160.21%
鑫元合利定开债1.02060.18%
鑫元合享分级1.01110.15%
鑫元广利定开债1.01510.13%
鑫元鑫新C0.95300.13%
鑫元鑫新A0.96120.13%
鑫元增利定开债1.02280.12%
鑫元瑞利定开债券1.03080.12%
鑫元兴利定开债券1.05300.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A69151.21
214044114农发4119190.5153986.01
315041815农发1812997.9340174.07
407180001118中信CP0049999.9172453.13
501180057618湘高速SCP00310002.9546983.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券43157.9056313.52
中期票据7008.6415352.2
鑫元安鑫宝A(001526)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券253328.0065.49
资产支持证券6905.231.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69441.3717.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45871.0211.86
其他各项资产11289.282.92
合计386834.90100
鑫元安鑫宝A(001526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1188本科
2015-06-26至今张明凯1188硕士
现任基金经理:颜昕