鑫元安鑫宝A

(001526)

每万份收益:
1.0121元
7日年化率:
3.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
鑫元安鑫宝A(001526)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-191.01213.03%
2018-11-181.57352.90%
2018-11-160.78872.92%
2018-11-150.77832.92%
2018-11-140.78482.94%
2018-11-130.77852.95%
2018-11-120.78512.96%
2018-11-111.60062.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A2722.50.58
210155106115中石油MTN00120045.7211034.27
314044114农发4119145.7356884.08
401180095418苏交通SCP01010038.7511542.14
511188143818盛京银行CD3009978.1248622.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
鑫元安鑫宝A(001526)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券276067.7458.81
资产支持证券2713.680.58
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产159945.0934.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27114.015.78
其他各项资产3610.570.77
合计469451.08100
鑫元安鑫宝A(001526)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-26至今颜昕1242本科
2015-06-26至今张明凯1242硕士
现任基金经理:颜昕