华安文体健康混合

(001532)

净值:
1.1130
日增长率:
-1.77%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.1130-1.77%
2018-06-121.13300.80%
2018-06-111.1240-0.79%
2018-06-071.1360-0.61%
2018-06-061.14300.62%
2018-06-051.13601.25%
2018-06-041.12200.18%
2018-06-011.1200-1.06%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣 苏圻涵 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6180亿元
最近分红 华安文体健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 2713/3024
最近一月 -0.89% 1724/3024
最近三月 -0.18% 947/3024
最近六月 0.36% 1079/3024
最近一年 11.30% 448/3024
今年以来 2.20% 520/3024
成立以来 11.30% 1230/3024
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.60600.63%
华安纳指100人民币2.08200.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得100.00510.003.15--------
600297广汇汽车90.00662.404.09--------
600305恒顺醋业65.00669.234.14--------
601677明泰铝业50.00646.003.99--------
300257开山股份40.00637.203.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9767.3560.37
金融业1128.216.97
批发和零售业664.384.11
水利、环境和公共设施管理业329.372.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业302.401.87
其他3986.2524.64
华安文体健康混合(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12723.1777.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21.100.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3593.9821.98
其他各项资产15.870.10
华安文体健康混合(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣 苏圻涵 谢振东