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华安文体健康混合

(001532)

净值:
2.5870
日增长率:
-2.16%
累计净值:2.5870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-262.5870-2.16%
2021-02-252.6440-0.08%
2021-02-242.6460-1.45%
2021-02-232.68500.83%
2021-02-222.6630-0.19%
2021-02-192.66801.29%
2021-02-182.63401.78%
2021-02-102.58800.39%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9574亿元
最近分红 华安文体健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 228/4740
最近一月 -2.51% 2098/4740
最近三月 15.76% 894/4740
最近六月 23.49% 493/4740
最近一年 73.49% 192/4740
今年以来 5.42% 899/4740
成立以来 164.40% 686/4740
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600172黄河旋风146.42480.262.45制造业
000976华铁股份84.66524.053.78制造业
002340格林美82.89579.402.96制造业
600985淮北矿业43.96491.912.51采矿业
603131上海沪工18.15545.412.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14511.5974.14
科学研究和技术服务业751.113.84
信息传输、软件和信息技术服务业677.453.46
采矿业491.912.51
金融业467.002.39
其他2673.6313.66
华安文体健康混合(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18044.5890.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1818.169.07
其他各项资产180.220.90
华安文体健康混合(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢昌旭
  • 基金公告
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