华安文体健康混合

(001532)

净值:
0.9340
日增长率:
-0.95%
累计净值:0.9340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9340-0.95%
2018-09-140.9430-0.74%
2018-09-130.95000.42%
2018-09-120.9460-0.53%
2018-09-110.95100.21%
2018-09-100.9490-1.56%
2018-09-070.96400.52%
2018-09-060.9590-0.62%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣 苏圻涵 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2803亿元
最近分红 华安文体健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 2003/2967
最近一月 -6.26% 2132/2967
最近三月 -14.89% 2209/2967
最近六月 -15.20% 1658/2967
最近一年 -11.70% 1480/2967
今年以来 -13.41% 1769/2967
成立以来 -5.70% 2122/2967
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.27201.84%
华安大中华1.33001.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300261雅本化学78.00373.622.92--------
601515东风股份48.00370.562.89--------
300257开山股份42.00642.185.02--------
000636风华高科26.00412.883.22--------
603313梦百合22.00427.903.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8178.5063.88
交通运输、仓储和邮政业491.823.84
批发和零售业355.972.78
水利、环境和公共设施管理业348.742.72
租赁和商务服务业287.102.24
其他3142.1824.54
华安文体健康混合(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10526.6579.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18.320.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2620.3819.86
其他各项资产27.340.21
华安文体健康混合(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李欣 苏圻涵 谢振东