华安文体健康混合

(001532)

净值:
0.9520
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安文体健康混合(001532)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-110.95200.53%
2018-12-100.9470-0.73%
2018-12-070.9540-0.10%
2018-12-060.9550-1.44%
2018-12-050.9690-0.21%
2018-12-050.9690-0.21%
2018-12-040.97100.62%
2018-12-030.96502.77%
基金公司 华安基金 基金经理 李欣 苏圻涵 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2013亿元
最近分红 华安文体健康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.87% 1602/2942
最近一月 3.16% 76/2942
最近三月 -0.21% 952/2942
最近六月 -16.42% 1810/2942
最近一年 -13.59% 1257/2942
今年以来 -13.04% 1522/2942
成立以来 -5.30% 2028/2942
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF2.76861.09%
华安黄金易ETF联接A1.02571.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300261雅本化学70.00331.802.76--------
300012华测检测60.00350.402.92--------
601985中国核电59.00355.302.96--------
300257开山股份47.00513.714.28--------
300326凯利泰44.00424.603.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6834.7956.90
信息传输、软件和信息技术服务业385.633.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业355.302.96
科学研究和技术服务业350.402.92
交通运输、仓储和邮政业308.362.57
其他3776.1431.44
华安文体健康混合(001532)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9240.2474.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20.860.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3049.8024.75
其他各项资产11.000.09
华安文体健康混合(001532)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李欣 苏圻涵 谢振东