上投科技

(001538)

净值:
1.0450
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投科技(001538)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0450-1.23%
2018-06-141.0580-0.56%
2018-06-131.0640-1.21%
2018-06-121.07701.13%
2018-06-111.0650-0.84%
2018-06-071.0760-0.65%
2018-06-061.08300.56%
2018-06-051.07702.57%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李德辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.6104亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6764亿元
最近分红 上投科技成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 2504/3027
最近一月 -4.04% 2144/3027
最近三月 -7.60% 2279/3027
最近六月 -5.52% 1972/3027
最近一年 8.40% 617/3027
今年以来 -5.94% 2256/3027
成立以来 4.50% 1796/3027
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16150.75%
富时发达市场REITs美汇0.16150.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002589瑞康医药25.25388.914.18-2.26%-3.09%-12.76%批发和零售业
002456欧菲光22.31405.334.36-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密19.06557.426.006.20%3.98%16.08%制造业
600703三安光电14.32282.103.032.82%7.77%11.00%制造业
300136信维通信13.29531.675.7211.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4770.7870.54
金融业223.833.31
交通运输、仓储和邮政业177.842.63
采矿业174.092.57
科学研究和技术服务业147.812.19
其他1268.7618.76
上投科技(001538)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5666.2883.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.0516.54
其他各项资产14.930.22
上投科技(001538)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今李德辉1662.56-0.63
2015-08-242016-11-18李博452-8.499.67
2015-07-092015-09-25蔡晟781.80-3.76
现任基金经理:李德辉