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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：3.2738
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 3.2738 | 1.26% |
| 2026-03-26 | 3.2330 | -1.35% |
| 2026-03-25 | 3.2772 | 1.54% |
| 2026-03-24 | 3.2274 | 1.93% |
| 2026-03-23 | 3.1662 | -2.58% |
| 2026-03-20 | 3.2500 | 0.63% |
| 2026-03-19 | 3.2296 | -2.26% |
| 2026-03-18 | 3.3043 | 1.18% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.78亿元
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份额规模
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7.9432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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-3.94%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.64%
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最近两年
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74.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,538,218.00 | 230,764,360.00 | 8.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 616,678.00 | 226,481,162.28 | 8.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 370,737.00 | 226,149,570.00 | 8.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,542,485.00 | 225,519,457.95 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 523,300.00 | 225,479,504.00 | 8.69 |
| 300390 | 天华新能 | 2,364,460.00 | 129,123,160.60 | 4.98 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,150,572.00 | 111,765,226.84 | 4.31 |
| 688019 | 安集科技 | 446,428.00 | 97,285,589.76 | 3.75 |
| 688578 | 艾力斯 | 819,219.00 | 85,321,658.85 | 3.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,169,143.00 | 76,882,843.68 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,827,886,159.44 | 70.45 | 75.34 |
| 采矿业 | 464,487,597.95 | 17.90 | 19.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,434,707.95 | 3.25 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,271,904.00 | 1.90 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.26 | 2,594,445,324.02 |
| 2025-09-30 | 93.74 | 0.06 | 7.55 | 3,055,018,264.87 |
| 2025-06-30 | 88.24 | - | 11.31 | 2,454,988,450.02 |
| 2025-03-31 | 75.19 | - | 22.45 | 2,630,957,619.52 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.35 | 2,674,310,426.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3419 | 248.28 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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