博时裕嘉

(001545)

净值:
1.0302
日增长率:
0.08%
累计净值:1.1242 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕嘉(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03020.08%
2019-05-311.02940.04%
2019-05-241.02900.06%
2019-05-101.02630.39%
2019-04-301.02230.07%
2019-04-041.0220-0.06%
2019-04-031.0226-0.02%
2019-04-021.0228-0.07%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.4170亿元
最近分红 博时裕嘉成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 415/2649
最近一月 0.79% 593/2649
最近三月 1.59% 271/2649
最近六月 1.86% 819/2649
最近一年 6.32% 520/2649
今年以来 2.45% 926/2649
成立以来 13.98% 841/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕嘉(001545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券303984.3097.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.020.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185.030.38
其他各项资产5655.871.81
博时裕嘉(001545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.080.44
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.581.19
现任基金经理:程卓