博时裕嘉

(001545)

净值:
1.0274
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1134 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕嘉(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0274-0.01%
2019-01-081.02750.20%
2019-01-041.02840.38%
2018-12-311.02450.03%
2018-12-281.02420.25%
2018-12-261.02160.02%
2018-12-251.02140.03%
2018-12-241.0211-0.03%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1311亿元
最近分红 博时裕嘉成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 757/2299
最近一月 0.68% 1320/2299
最近三月 3.48% 202/2299
最近六月 4.38% 397/2299
最近一年 7.54% 417/2299
今年以来 0.58% 1104/2299
成立以来 11.90% 819/2299
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.87615.35%
博时证保0.94102.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕嘉(001545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164518.0097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计632.290.38
其他各项资产2758.021.64
博时裕嘉(001545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.080.44
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.581.19
现任基金经理:鲁邦旺