博时裕嘉

(001545)

净值:
1.0035
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0704 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕嘉(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.00350.05%
2018-07-091.0030-0.03%
2018-07-061.00930.32%
2018-06-291.00600.31%
2018-06-221.00290.17%
2018-06-151.00120.09%
2018-06-081.00030.02%
2018-06-011.00350.05%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1969亿元
最近分红 博时裕嘉成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1657/2041
最近一月 0.92% 789/2041
最近三月 1.52% 216/2041
最近六月 3.05% 617/2041
最近一年 0.00% 1729/2041
今年以来 3.34% 659/2041
成立以来 3.38% 1461/2041
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.01461.76%
博时沪港深A0.78601.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕嘉(001545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111019.4091.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7752.046.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.810.61
其他各项资产2175.191.79
博时裕嘉(001545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.080.44
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.581.19
现任基金经理:鲁邦旺