博时裕嘉

(001545)

净值:
1.0044
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0341 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-21
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕嘉(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-211.00440.02%
2017-08-181.00420.02%
2017-08-171.0040-0.01%
2017-08-161.00410.02%
2017-08-151.00390.00%
2017-08-141.00390.03%
2017-08-111.00360.01%
2017-08-101.00350.01%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0054亿元
最近分红 博时裕嘉成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1019/1566
最近一月 -0.06% 304/1566
最近三月 -0.13% 244/1566
最近六月 0.56% 415/1566
最近一年 1.55% 382/1566
今年以来 0.06% 969/1566
成立以来 1.75% 849/1566
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.71712.52%
证保B级1.17171.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕嘉(001545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18934.4494.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计745.043.71
其他各项资产398.071.98
博时裕嘉(001545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.080.44
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.581.19
现任基金经理:鲁邦旺