博时裕嘉

(001545)

净值:
1.0121
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕嘉(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.01210.28%
2018-11-021.01230.18%
2018-10-261.01050.27%
2018-10-191.00780.14%
2018-10-191.00780.14%
2018-10-161.00640.06%
2018-10-121.00750.43%
2018-09-281.00320.33%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.1311亿元
最近分红 博时裕嘉成立以来,总计分红16次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 278/2164
最近一月 1.36% 164/2164
最近三月 1.36% 397/2164
最近六月 3.39% 480/2164
最近一年 0.00% 1669/2164
今年以来 5.60% 560/2164
成立以来 5.64% 1339/2164
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.85102.86%
博时裕益1.07802.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕嘉(001545)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164518.0097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计632.290.38
其他各项资产2758.021.64
博时裕嘉(001545)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1391.080.44
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.581.19
现任基金经理:鲁邦旺