基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕嘉纯债3个月定开债(001545) |
净值：
1.0832
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3967 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.54 | 0.49 | 2,020,413,778.45 |
| 2026-03-31 | - | 79.77 | 0.25 | 2,000,675,964.37 |
| 2025-12-31 | - | 100.15 | 33.70 | 518,029.51 |
| 2025-09-30 | - | 106.60 | 2.99 | 106,839,575.20 |
| 2025-06-30 | - | 121.84 | 0.62 | 522,606,031.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-14 | - | 李俏 | 166 | 1.53 |
| 2021-02-05 | 2026-04-14 | 郭思洁 | 1894 | 20.80 |
| 2019-03-11 | 2021-02-05 | 程卓 | 697 | 6.83 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 10.52 |
| 2015-12-02 | 2016-12-27 | 陈凯杨 | 391 | 1.56 |
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