天弘上证50A

(001548)

净值:
1.0442
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
天弘上证50A(001548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.04420.22%
2018-06-141.04190.00%
2018-06-131.0419-0.56%
2018-06-121.04780.95%
2018-06-111.03790.24%
2018-06-081.0354-1.34%
2018-06-071.04950.40%
2018-06-061.0453-0.53%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5387亿元
最近分红 天弘上证50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.85% 24/656
最近一月 -2.00% 128/656
最近三月 -6.63% 230/656
最近六月 -4.49% 244/656
最近一年 11.73% 126/656
今年以来 -5.74% 298/656
成立以来 4.43% 293/656
基金简称 单位净值 日增长率
天弘银行A1.04410.81%
天弘银行C1.03590.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行121.72428.452.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行87.51539.063.671.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行75.38619.634.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑47.82462.903.15-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行39.72669.684.56-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业27035.4659.57
制造业8439.1818.60
建筑业2449.455.40
采矿业1834.714.04
房地产业1454.453.20
其他4170.799.19
天弘上证50A(001548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42737.5990.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3173.296.73
其他各项资产1267.252.69
天弘上证50A(001548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.08-1.80
2015-07-162017-04-17刘冬641-10.95-8.17
现任基金经理:陈瑶 张子法