天弘上证50A

(001548)

净值:
0.9666
日增长率:
-1.02%
累计净值:0.9666 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
天弘上证50A(001548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.9666-1.02%
2018-08-020.9766-1.82%
2018-08-010.9947-1.86%
2018-07-311.01350.14%
2018-07-301.01210.60%
2018-07-271.0061-0.16%
2018-07-261.0077-1.20%
2018-07-251.01990.00%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 0.0500亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8843亿元
最近分红 天弘上证50A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.93% 59/652
最近一月 2.36% 25/652
最近三月 -6.50% 83/652
最近六月 -20.34% 441/652
最近一年 -5.21% 140/652
今年以来 -12.75% 232/652
成立以来 -3.33% 306/652
基金简称 单位净值 日增长率
天弘荣享定开债1.02080.80%
天弘尊享定开债1.04970.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行121.72428.452.92-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行87.51539.063.671.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行75.38619.634.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑47.82462.903.15-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行39.72669.684.56-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26056.5953.35
制造业13097.3726.81
建筑业2188.194.48
采矿业1976.404.05
房地产业1453.452.98
其他4068.418.33
天弘上证50A(001548)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46176.3491.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3779.927.47
其他各项资产615.251.22
天弘上证50A(001548)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今张子法16-1.08-1.80
2015-07-162017-04-17刘冬641-10.95-8.17
现任基金经理:陈瑶 张子法