东方红大数据

(001564)

净值:
1.3300
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.3300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
东方红大数据(001564)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.3300-0.45%
2020-03-251.33603.01%
2020-03-241.29702.21%
2020-03-231.2690-4.15%
2020-03-201.32400.76%
2020-03-181.3230-1.27%
2020-03-171.3400-1.11%
2020-03-161.3550-3.63%
基金公司 东方红资管 基金经理 周云
销售机构 查看详情 发行份额 12.6071亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6723亿元
最近分红 东方红大数据成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2084/3145
最近一月 1.62% 662/3145
最近三月 8.59% 944/3145
最近六月 5.43% 1915/3145
最近一年 15.12% 1568/3145
今年以来 20.35% 1520/3145
成立以来 37.80% 873/3145
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.73401.48%
东方红聚利债券A1.00490.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002470金正大3117.9123477.867.68制造业
600887伊利股份1260.0027203.408.90制造业
600426华鲁恒升1101.3312929.624.23制造业
600267海正药业1080.0012614.434.13制造业
002041登海种业803.0810640.783.48农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81827.4752.21
批发和零售业18962.5812.10
房地产业14949.689.54
租赁和商务服务业10991.387.01
水利、环境和公共设施管理业4309.162.75
其他25687.7216.39
东方红大数据(001564)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135117.1884.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3242.842.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21194.0413.28
其他各项资产89.980.06
东方红大数据(001564)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-14至今周云59725.5413.26
2015-07-312016-01-29杨达治182-6.10-10.22
现任基金经理:周云