基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合A(001564) |
净值：
3.7190
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日增长率：
0.81%
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累计净值：3.7190 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 7,817,990.00 | 170,901,261.40 | 4.15 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,162,000.00 | 141,394,800.00 | 3.43 |
| 603997 | 继峰股份 | 9,532,400.00 | 132,500,360.00 | 3.21 |
| 300494 | 盛天网络 | 9,800,000.00 | 119,364,000.00 | 2.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,016,800.00 | 109,505,760.00 | 2.66 |
| 300791 | 仙乐健康 | 4,000,073.00 | 103,441,887.78 | 2.51 |
| 600893 | 航发动力 | 2,552,800.00 | 102,188,584.00 | 2.48 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,300,000.00 | 99,268,000.00 | 2.41 |
| 000725 | 京东方A | 20,952,500.00 | 88,210,025.00 | 2.14 |
| 002841 | 视源股份 | 2,188,700.00 | 86,738,181.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,121,132,136.14 | 51.46 | 67.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,457,227.99 | 11.34 | 14.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,115,157.84 | 3.25 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,072,079.56 | 2.69 | 3.55 |
| 金融业 | 58,227,127.00 | 1.41 | 1.86 |
| 建筑业 | 54,123,737.66 | 1.31 | 1.73 |
| 采矿业 | 51,821,829.72 | 1.26 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 42,999,906.00 | 1.04 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,566,240.00 | 0.84 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 26,116,678.44 | 0.63 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,620,025.00 | 0.62 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.87 | 0.61 | 23.07 | 4,122,043,241.20 |
| 2025-09-30 | 80.54 | 1.02 | 20.22 | 3,662,073,261.11 |
| 2025-06-30 | 83.22 | 3.34 | 13.71 | 2,619,764,084.07 |
| 2025-03-31 | 80.14 | 3.97 | 14.67 | 2,844,589,868.32 |
| 2024-12-31 | 77.27 | 5.51 | 17.71 | 2,560,005,099.80 |
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