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南方互联网+灵活配置混合

(001573)

净值:
1.9670
日增长率:
-4.51%
累计净值:2.1620 2021-08-03
  • 净值走势
南方互联网+灵活配置混合(001573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-031.9670-4.51%
2021-08-022.0600-0.48%
2021-07-302.0700-0.34%
2021-07-292.07707.28%
2021-07-281.93600.57%
2021-07-271.9250-3.61%
2021-07-261.99700.81%
2021-07-231.9810-1.39%
基金全称 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张原 邹寅隆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.5085亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微34,200.005,273,298.005.52
300059东方财富156,140.005,119,830.605.36
300750宁德时代8,400.004,492,320.004.70
300628亿联网络45,300.003,796,140.003.97
688200华峰测控8,003.003,788,059.993.97
300760迈瑞医疗7,700.003,696,385.003.87
688383新益昌26,177.003,691,218.773.86
300408三环集团83,400.003,537,828.003.70
603008喜临门104,900.003,462,749.003.63
300122智飞生物17,700.003,305,121.003.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业66,838,847.0369.9775.84
信息传输、软件和信息技术服务业6,281,877.086.587.13
科学研究和技术服务业5,265,246.005.515.97
金融业5,126,258.605.375.82
卫生和社会工作4,531,144.664.745.14
交通运输、仓储和邮政业27,865.350.030.03
建筑业21,944.800.020.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业13,105.540.010.01
采矿业11,693.390.010.01
批发和零售业7,891.360.010.01
水利、环境和公共设施管理业4,061.40-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-06-3092.260.0811.4195,519,042.43
2021-03-3170.38-16.8076,653,266.09
2020-12-3187.890.079.97101,357,507.02
2020-09-3090.49-10.10111,953,642.67
2020-06-3070.693.766.87179,554,731.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-052021-08-25邹寅隆120311.51
2017-11-272021-08-25张原2369129.78
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