博时裕瑞

(001578)

净值:
1.1530
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕瑞(001578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.15300.01%
2019-06-051.15290.01%
2019-05-311.15240.00%
2019-05-301.15240.03%
2019-05-291.15210.01%
2019-05-281.1520-0.02%
2019-05-271.1522-0.02%
2019-05-241.15240.02%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0113亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7730亿元
最近分红 博时裕瑞成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1164/2649
最近一月 0.37% 1967/2649
最近三月 0.71% 1586/2649
最近六月 2.20% 574/2649
最近一年 11.18% 35/2649
今年以来 2.63% 777/2649
成立以来 21.18% 646/2649
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类1.04552.53%
证保B级1.35171.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕瑞(001578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34495.3291.29
资产支持证券1807.744.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1042.622.76
其他各项资产441.941.17
博时裕瑞(001578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1390.710.44
2015-06-302016-12-15陈凯杨5344.093.17
现任基金经理:陈凯杨