博时裕瑞

(001578)

净值:
1.1330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1795 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕瑞(001578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.13300.00%
2019-01-141.13300.03%
2019-01-111.13270.01%
2019-01-101.13260.01%
2019-01-091.13250.02%
2019-01-081.13230.06%
2019-01-071.13160.09%
2019-01-041.13060.05%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0113亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8262亿元
最近分红 博时裕瑞成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1419/2300
最近一月 0.79% 1095/2300
最近三月 3.08% 325/2300
最近六月 8.81% 12/2300
最近一年 11.48% 35/2300
今年以来 0.45% 1398/2300
成立以来 18.61% 654/2300
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.87615.35%
博时证保0.94102.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕瑞(001578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32751.1585.40
资产支持证券1812.604.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计971.942.53
其他各项资产2812.757.33
博时裕瑞(001578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1390.710.44
2015-06-302016-12-15陈凯杨5344.093.17
现任基金经理:鲁邦旺