博时裕瑞

(001578)

净值:
1.0826
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕瑞(001578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.08260.06%
2018-09-191.08190.05%
2018-09-181.08140.05%
2018-09-171.08090.16%
2018-09-141.07920.02%
2018-09-131.07900.08%
2018-09-121.07810.06%
2018-09-111.07750.02%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0113亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1162亿元
最近分红 博时裕瑞成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 220/2079
最近一月 1.80% 9/2079
最近三月 4.43% 17/2079
最近六月 5.72% 34/2079
最近一年 6.94% 44/2079
今年以来 6.79% 44/2079
成立以来 13.26% 705/2079
基金简称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票0.87902.33%
博时卓越1.45301.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕瑞(001578)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22841.0373.20
资产支持证券4119.4513.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1898.276.08
其他各项资产2345.057.52
博时裕瑞(001578)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺1390.710.44
2015-06-302016-12-15陈凯杨5344.093.17
现任基金经理:鲁邦旺